现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.15亿 | 4.05亿 | 3.44亿 | 3.00亿 |
收到的税费返还 | 2,582.29万 | 2,591.55万 | 2,452.76万 | 1,761.39万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 984.84万 | 1,635.96万 | 281.73万 | 189.63万 |
经营活动现金流入小计 | 5.50亿 | 4.47亿 | 3.72亿 | 3.19亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.39亿 | 2.83亿 | 2.65亿 | 2.08亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,993.89万 | 7,022.41万 | 6,101.76万 | 5,040.01万 |
支付的各项税费 | 905.49万 | 509.17万 | 987.36万 | 572.90万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,019.18万 | 4,109.56万 | 1,524.81万 | 1,182.38万 |
经营活动现金流出小计 | 4.78亿 | 3.99亿 | 3.51亿 | 2.76亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,207.08万 | 4,778.75万 | 2,007.55万 | 4,354.86万 |
收回投资收到的现金 | - | 3,900.00万 | 1,500.00万 | 1.55亿 |
取得投资收益收到的现金 | 206.51万 | 28.28万 | 4.95万 | 57.32万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 10.58万 | - | 2.71万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,309.30万 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 4,515.81万 | 3,938.86万 | 1,504.95万 | 1.56亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,168.49万 | 3,758.93万 | 3,889.05万 | 1,071.45万 |
投资活动现金流出小计 | 8,942.19万 | 8,658.93万 | 5,389.05万 | 1.86亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,426.38万 | -4,720.06万 | -3,884.10万 | -3,011.42万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,500.00万 | 9,493.91万 | 171.50万 | 3,108.91万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,629.73万 | 710.42万 | 453.17万 | 1,428.70万 |
汇率变动对现金的影响 | 463.23万 | 600.42万 | -49.08万 | -1.35万 |
现金及现金等价物净增加额 | 3,114.20万 | 9,442.59万 | -2,207.30万 | 3,022.30万 |
期初现金及现金等价物余额 | 8,625.64万 | 4,561.57万 | 8,447.23万 | 4,715.86万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.17亿 | 1.40亿 | 6,239.93万 | 7,738.15万 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2023-09-30 | 2022-10-26 | 2021-11-19 | 2021-11-19 |