前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2024一季报 | 2023一季报 | 2022一季报 | 2021一季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.70亿 | 1.47亿 | 1.25亿 | 1.12亿 |
| 收到的税费返还 | 644.90万 | 677.18万 | 878.03万 | 811.23万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 427.66万 | 270.55万 | 45.75万 | 154.19万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.80亿 | 1.57亿 | 1.34亿 | 1.21亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.20亿 | 9,923.65万 | 9,163.97万 | 6,899.44万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,574.66万 | 2,165.28万 | 2,108.55万 | 1,857.40万 |
| 支付的各项税费 | 547.18万 | 117.11万 | 59.78万 | 260.45万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,787.05万 | 1,710.72万 | 1,111.62万 | 1,022.63万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.69亿 | 1.39亿 | 1.24亿 | 1.00亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,150.29万 | 1,770.89万 | 1,002.33万 | 2,079.71万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 43.01万 | 52.70万 | - | 3.48万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2.60万 | - | 9.28万 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,300.00万 | 250.00万 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 1,345.61万 | 302.70万 | 9.28万 | 3.48万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,052.36万 | 1,141.32万 | 1,894.40万 | 1,194.45万 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,052.36万 | 4,391.32万 | 1,894.40万 | 1,194.45万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,706.76万 | -4,088.62万 | -1,885.11万 | -1,190.96万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,800.00万 | 500.00万 | 8,493.91万 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 365.35万 | 89.45万 | - | - |
| 汇率变动对现金的影响 | 138.07万 | 104.17万 | -35.46万 | 64.77万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,016.26万 | -1,803.01万 | 7,575.67万 | 953.51万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.70亿 | 8,625.64万 | 4,561.57万 | 8,447.23万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.90亿 | 6,822.63万 | 1.21亿 | 9,400.74万 |
| 净利润 | - | - | - | - |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | - | - | - | - |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
| 存货的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - | - | - |
| 减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
| 公告日期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-04-26 | 2022-04-26 |
