前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.42亿 | 2.66亿 | 2.31亿 | 1.89亿 |
| 收到的税费返还 | 1,722.72万 | 1,929.02万 | 1,573.70万 | 855.06万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 568.83万 | 701.05万 | 226.79万 | 189.58万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.65亿 | 2.93亿 | 2.49亿 | 1.99亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.22亿 | 1.89亿 | 1.73亿 | 1.19亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,401.64万 | 4,806.57万 | 4,040.47万 | 3,322.29万 |
| 支付的各项税费 | 666.97万 | 237.89万 | 746.40万 | 349.84万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,441.79万 | 2,165.41万 | 952.81万 | 1,558.60万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.17亿 | 2.61亿 | 2.31亿 | 1.71亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,867.45万 | 3,210.27万 | 1,844.24万 | 2,778.53万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | 1,500.00万 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 120.48万 | - | 4.95万 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 10.58万 | -5.51万 | 1,599.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,275.38万 | - | - | 45.57万 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,395.86万 | 10.58万 | 1,499.44万 | 45.73万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,470.85万 | 2,935.37万 | 2,536.91万 | 431.58万 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,244.56万 | 6,835.37万 | 4,036.91万 | 431.58万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,848.69万 | -6,824.78万 | -2,537.47万 | -385.86万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,500.00万 | 9,493.91万 | - | 1,424.07万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,618.23万 | 522.54万 | - | - |
| 汇率变动对现金的影响 | 445.27万 | 243.52万 | -70.14万 | 1.17万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 345.80万 | 5,600.37万 | -763.37万 | 3,817.91万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 8,625.64万 | 4,561.57万 | 8,447.23万 | 4,715.86万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 8,971.44万 | 1.02亿 | 7,683.86万 | 8,533.77万 |
| 净利润 | 4,093.09万 | 1,806.09万 | 1,481.37万 | 2,031.16万 |
| 加: 资产减值准备 | -11.20万 | -33.87万 | 106.52万 | -12.74万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,087.93万 | 815.98万 | 686.41万 | 627.58万 |
| 无形资产摊销 | 59.33万 | 53.50万 | 52.20万 | 56.08万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,287.62 | -3,460.63 | - | - |
| 财务费用 | 28.39万 | 2.62万 | - | 8.91万 |
| 投资损失 | -117.75万 | - | -4.95万 | - |
| 递延所得税资产减少 | 64.83万 | 20.26万 | -13.64万 | -4.85万 |
| 存货的减少 | 446.01万 | 274.33万 | -1,064.72万 | 445.82万 |
| 经营性应收项目的减少 | -367.56万 | 447.28万 | 951.37万 | -1,143.68万 |
| 经营性应付项目的增加 | -324.72万 | -99.77万 | -295.00万 | 708.84万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 8,971.44万 | 1.02亿 | - | 8,533.77万 |
| 减:现金的期初余额 | 8,625.64万 | 4,561.57万 | - | 4,715.86万 |
| 公告日期 | 2023-06-30 | 2022-08-18 | 2022-02-23 | 2020-08-20 |
