现金流量表
现金流量表 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,119.48万 | 5,537.01万 |
收到的税费返还 | 129.29万 | 175.67万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 72.43万 | 205.59万 |
经营活动现金流入小计 | 7,321.21万 | 5,918.28万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,387.88万 | 3,579.82万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,661.17万 | 2,117.03万 |
支付的各项税费 | 408.38万 | 561.41万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 614.36万 | 632.84万 |
经营活动现金流出小计 | 7,071.79万 | 6,891.11万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 249.41万 | -972.83万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27.49万 | 33.45万 |
投资活动现金流出小计 | 27.49万 | 35.70万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27.49万 | -35.70万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,436.03万 | 1,739.23万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,111.24万 | 1,662.30万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 546.71万 | -931.60万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,405.86万 | 1,370.64万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,952.57万 | 439.04万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2021-10-26 | 2021-10-26 |