现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,531.67万 | 9,197.49万 | 1.57亿 | 8,979.79万 |
收到的税费返还 | 206.38万 | 6.55万 | 129.29万 | 214.18万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 65.06万 | 34.05万 | 359.25万 | 501.67万 |
经营活动现金流入小计 | 7,803.11万 | 9,238.10万 | 1.62亿 | 9,695.63万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,690.08万 | 5,142.61万 | 1.06亿 | 5,545.47万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,701.42万 | 3,894.94万 | 3,490.50万 | 2,786.58万 |
支付的各项税费 | 871.39万 | 217.16万 | 630.56万 | 904.49万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 992.02万 | 547.27万 | 676.04万 | 805.18万 |
经营活动现金流出小计 | 9,254.91万 | 9,801.97万 | 1.54亿 | 1.00亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,451.80万 | -563.87万 | 744.60万 | -346.08万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4.10万 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 4.10万 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59.42万 | 386.65万 | 185.84万 | 32.12万 |
投资活动现金流出小计 | 59.42万 | 386.65万 | 185.84万 | 32.12万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -55.32万 | -386.65万 | -185.84万 | -32.12万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,600.00万 | 3,887.00万 | 2,400.00万 | 3,539.23万 |
筹资活动现金流出小计 | 4,636.58万 | 2,790.23万 | 3,124.07万 | 2,125.81万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,543.70万 | 146.24万 | -165.31万 | 1,035.22万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,386.79万 | 2,240.55万 | 2,405.86万 | 1,370.64万 |
期末现金及现金等价物余额 | 843.08万 | 2,386.79万 | 2,240.55万 | 2,405.86万 |
净利润 | 1,163.48万 | -1,422.83万 | 1,467.90万 | 1,784.06万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 80.18万 | 69.32万 | 68.38万 | 61.60万 |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | 164.43万 | 13.70万 | 6.42万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.22万 | -1.72万 | - | - |
财务费用 | 155.66万 | 122.88万 | 64.39万 | 80.87万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -6.31万 | 293.04万 | -56.12万 | 154.27万 |
存货的减少 | 538.33万 | -2,453.33万 | -1,162.97万 | 28.02万 |
经营性应收项目的减少 | -4,725.15万 | 2,084.40万 | 88.20万 | -1,712.48万 |
经营性应付项目的增加 | 728.56万 | 185.87万 | 150.72万 | -561.99万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 843.08万 | 2,386.79万 | 2,240.55万 | 2,405.86万 |
减:现金的期初余额 | 2,386.79万 | 2,240.55万 | 2,405.86万 | 1,370.64万 |
公告日期 | 2024-04-18 | 2023-04-13 | 2022-04-28 | 2021-04-23 |