现金流量表
现金流量表 | 2024一季报 | 2023一季报 | 2021一季报 | 2020一季报 |
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报告期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,849.18万 | 6,615.11万 | 5,437.87万 | 3,696.16万 |
收到的税费返还 | 103.60万 | - | 5.24万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 224.43万 | 42.82万 | 9.36万 | 136.81万 |
经营活动现金流入小计 | 7,177.22万 | 6,657.93万 | 5,452.47万 | 3,832.97万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,632.29万 | 3,230.63万 | 3,119.37万 | 1,914.13万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,739.14万 | 2,052.58万 | 1,349.02万 | 583.41万 |
支付的各项税费 | 199.06万 | 341.69万 | 177.86万 | 264.48万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 895.18万 | 732.04万 | 119.28万 | 246.75万 |
经营活动现金流出小计 | 9,465.67万 | 6,356.94万 | 4,765.52万 | 3,008.78万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,288.46万 | 300.99万 | 686.95万 | - |
收回投资收到的现金 | - | 1.51亿 | 550.00万 | 2,540.69万 |
取得投资收益收到的现金 | - | 10.97万 | 45.90万 | 39.42万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 46.46万 | 4,716.98 | 1.00万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 1.52亿 | 596.37万 | 2,581.11万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,210.45万 | 2,434.02万 | 1,727.69万 | 81.03万 |
投资活动现金流出小计 | 1,210.45万 | 1.23亿 | 1,727.69万 | 2,611.50万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,210.45万 | 2,926.42万 | -1,131.32万 | -30.39万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,458.96万 | 1,653.05万 | 700.00万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 1,704.73万 | 3,431.80万 | 466.60万 | - |
汇率变动对现金的影响 | 40.18万 | -87.35万 | -7.34万 | 101.39万 |
现金及现金等价物净增加额 | -1,704.50万 | 1,361.30万 | -218.31万 | - |
期初现金及现金等价物余额 | 6,835.92万 | 4,772.05万 | 4,849.56万 | 2,635.44万 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,131.42万 | 6,133.36万 | 4,631.25万 | 3,530.63万 |
净利润 | - | - | 610.51万 | - |
加: 资产减值准备 | - | - | 26.85万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 124.12万 | - |
无形资产摊销 | - | - | 9.76万 | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | 4.81万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 1.03万 | - |
财务费用 | - | - | 12.94万 | - |
投资损失 | - | - | -45.90万 | - |
递延所得税资产减少 | - | - | -2.89万 | - |
存货的减少 | - | - | -574.16万 | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | -311.15万 | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | 716.40万 | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | 4,631.25万 | - |
减:现金的期初余额 | - | - | 4,849.56万 | - |
公告日期 | 2024-04-26 | 2023-03-31 | 2021-09-14 | 2021-04-28 |