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现金流量表
| 现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.87亿 | 2.24亿 | 1.76亿 | 1.19亿 |
| 收到的税费返还 | 127.94万 | 79.63万 | 18.44万 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 438.67万 | 1,321.69万 | 85.44万 | 150.03万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.93亿 | 2.38亿 | 1.77亿 | 1.21亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.09亿 | 1.40亿 | 1.45亿 | 6,306.07万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,447.82万 | 4,349.21万 | 3,951.43万 | 2,595.49万 |
| 支付的各项税费 | 494.28万 | 210.60万 | 535.46万 | 1,004.78万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,882.93万 | 2,628.71万 | 621.04万 | 716.62万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.98亿 | 2.12亿 | 1.96亿 | 1.06亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -490.55万 | 2,639.51万 | -1,898.07万 | 1,443.18万 |
| 收回投资收到的现金 | 1.78亿 | 2.60亿 | 1.50亿 | 1,550.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 25.47万 | 240.10万 | 62.09万 | 81.16万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 64.43万 | - | 4,716.98 | 9,693.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 1.79亿 | 2.62亿 | 1.50亿 | 1,632.13万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,629.98万 | 3,840.52万 | 2,507.43万 | 2,150.21万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1.85亿 | 3.59亿 | 1.81亿 | 2,150.21万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -567.59万 | -9,704.39万 | -3,075.31万 | -518.08万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,675.75万 | 1.98亿 | 3,889.00万 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,417.31万 | 1.05亿 | 2,366.25万 | 1,200.00万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 175.84万 | 747.73万 | 5.73万 | -57.75万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,376.14万 | 2,969.28万 | -3,444.90万 | -332.64万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 4,772.05万 | 5,168.15万 | 4,849.56万 | 3,594.87万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6,148.19万 | 8,137.42万 | 1,404.66万 | 3,262.22万 |
| 净利润 | - | - | 1,581.02万 | 1,706.22万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | 105.69万 | 38.32万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 452.38万 | 344.80万 |
| 无形资产摊销 | - | - | 29.97万 | 20.42万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | 14.43万 | 9.39万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 1.03万 | 7.02万 |
| 财务费用 | - | - | 23.12万 | 57.75万 |
| 投资损失 | - | - | -62.09万 | -81.16万 |
| 递延所得税资产减少 | - | - | -34.11万 | 7,845.53 |
| 存货的减少 | - | - | -2,293.88万 | -955.28万 |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | -2,799.22万 | -397.47万 |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | 643.04万 | 674.09万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - | 1,404.66万 | 3,262.22万 |
| 减:现金的期初余额 | - | - | 4,849.56万 | 3,594.87万 |
| 公告日期 | 2023-09-30 | 2022-10-26 | 2021-11-19 | 2020-12-31 |
