现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.22亿 | 1.17亿 | 1.84亿 | 9,062.82万 |
收到的税费返还 | 1,091.75万 | 887.50万 | 1,323.97万 | 785.96万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 820.07万 | 180.07万 | 149.57万 | 199.26万 |
经营活动现金流入小计 | 1.41亿 | 1.28亿 | 1.98亿 | 1.00亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,421.09万 | 8,666.74万 | 1.29亿 | 5,981.59万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,900.24万 | 3,145.40万 | 2,755.48万 | 2,299.14万 |
支付的各项税费 | 839.25万 | 478.16万 | 678.12万 | 585.09万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 841.45万 | 816.82万 | 953.28万 | 824.62万 |
经营活动现金流出小计 | 1.30亿 | 1.31亿 | 1.73亿 | 9,690.44万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,091.31万 | -322.96万 | 2,524.62万 | 357.59万 |
收回投资收到的现金 | 4,449.93万 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.30万 | 1.31万 | - | 5.05万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 4,451.23万 | 1.31万 | - | 5.05万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 282.40万 | 268.71万 | 146.67万 | 196.75万 |
投资活动现金流出小计 | 4,732.40万 | 268.71万 | 146.67万 | 196.75万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -281.17万 | -267.40万 | -146.67万 | -191.70万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,600.00万 | 500.00万 | 3,000.00万 | 1,002.47万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,449.28万 | 4,751.60万 | 1,027.80万 | 1,515.86万 |
汇率变动对现金的影响 | 19.08万 | 125.37万 | -91.10万 | -24.83万 |
现金及现金等价物净增加额 | 979.93万 | -4,716.58万 | 4,259.05万 | -372.33万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,256.01万 | 5,972.59万 | 1,713.55万 | 2,085.87万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,235.94万 | 1,256.01万 | 5,972.59万 | 1,713.55万 |
净利润 | 1,053.58万 | -1,380.24万 | 1,761.58万 | 231.81万 |
加: 资产减值准备 | 104.06万 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 337.22万 | 277.53万 | 261.91万 | 262.86万 |
无形资产摊销 | - | 3,918.57 | - | - |
长期待摊费用摊销 | 144.61万 | 28.78万 | 28.78万 | 25.57万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.59万 | 5.47万 | 1.18万 | -2.57万 |
财务费用 | 125.18万 | 110.60万 | 276.02万 | 129.87万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 186.25万 | -269.96万 | -54.42万 | -15.85万 |
存货的减少 | -553.18万 | 419.26万 | -254.81万 | 34.68万 |
经营性应收项目的减少 | -2,225.12万 | 1,761.97万 | -2,394.55万 | 921.32万 |
经营性应付项目的增加 | 859.89万 | -2,530.19万 | 2,151.11万 | -1,236.01万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 2,235.94万 | 1,256.01万 | 5,972.59万 | 1,713.55万 |
减:现金的期初余额 | 1,256.01万 | 5,972.59万 | 1,713.55万 | 2,085.87万 |
公告日期 | 2024-04-22 | 2023-04-21 | 2022-04-22 | 2021-04-22 |