现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,317.05万 | 5,121.54万 | 6,116.89万 | 4,463.51万 |
收到的税费返还 | 461.69万 | 569.99万 | 451.30万 | 409.26万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 73.63万 | 134.85万 | 68.50万 | 84.21万 |
经营活动现金流入小计 | 5,852.36万 | 5,826.38万 | 6,636.68万 | 4,956.98万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,879.01万 | 5,346.39万 | 4,502.61万 | 2,991.61万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,436.94万 | 1,745.14万 | 1,332.60万 | 1,290.71万 |
支付的各项税费 | 406.51万 | 402.03万 | 187.58万 | 342.45万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 361.47万 | 290.88万 | 256.25万 | 391.72万 |
经营活动现金流出小计 | 5,083.92万 | 7,784.45万 | 6,279.05万 | 5,016.49万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 768.44万 | -1,958.07万 | 357.63万 | -59.50万 |
收回投资收到的现金 | 2,574.58万 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 3.65万 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.84万 | - | - | 1.14万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2,580.07万 | - | - | 1.14万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 163.18万 | 106.92万 | 76.13万 | 79.23万 |
投资活动现金流出小计 | 2,740.42万 | 106.92万 | 76.13万 | 79.23万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -160.35万 | -106.92万 | -76.13万 | -78.09万 |
筹资活动现金流入小计 | 600.00万 | - | - | 1,002.47万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,879.90万 | 2,253.83万 | 424.04万 | 178.08万 |
汇率变动对现金的影响 | 29.87万 | 107.38万 | -60.24万 | 28.09万 |
现金及现金等价物净增加额 | -641.94万 | -4,211.44万 | -202.77万 | 2,152.26万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,256.01万 | 5,972.59万 | 1,713.55万 | 2,085.87万 |
期末现金及现金等价物余额 | 614.07万 | 1,761.15万 | 1,510.77万 | 2,800.76万 |
净利润 | 67.39万 | 152.89万 | 1,090.41万 | -61.37万 |
加: 资产减值准备 | - | 10.08万 | 131.29万 | -90.22万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 150.40万 | 401.00万 | 378.27万 | 132.36万 |
无形资产摊销 | 2.35万 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | 14.39万 | 14.39万 | 14.39万 | 12.64万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -791.71 | - | 1.17万 | 1.09万 |
财务费用 | 67.00万 | 24.14万 | 155.87万 | 25.96万 |
投资损失 | -3.65万 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -13.50万 | 38.97万 | 4.72万 | 23.18万 |
存货的减少 | 190.40万 | 37.30万 | -489.55万 | 22.78万 |
经营性应收项目的减少 | -287.11万 | -66.15万 | -2,983.40万 | 1,919.36万 |
经营性应付项目的增加 | 109.03万 | -2,570.70万 | 2,054.46万 | -2,045.30万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 614.07万 | 1,761.15万 | 1,510.77万 | 4,238.14万 |
减:现金的期初余额 | 1,256.01万 | 5,972.59万 | 1,713.55万 | 2,085.87万 |
公告日期 | 2023-08-23 | 2022-08-23 | 2021-08-23 | 2020-08-21 |