现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,743.43万 | 7,660.52万 | 1.05亿 | 9,290.00万 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 111.71万 | 173.02万 | 78.46万 | 115.33万 |
经营活动现金流入小计 | 6,855.14万 | 8,056.00万 | 1.06亿 | 9,405.33万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,695.26万 | 3,989.37万 | 4,970.07万 | 5,097.84万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,005.55万 | 1,124.66万 | 952.39万 | 575.26万 |
支付的各项税费 | 508.90万 | 200.83万 | 630.80万 | 406.25万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 421.29万 | 490.50万 | 619.94万 | 367.20万 |
经营活动现金流出小计 | 7,631.00万 | 5,805.36万 | 7,173.21万 | 6,446.56万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -775.86万 | 2,250.64万 | 3,393.11万 | 2,958.78万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 2.69万 | 51.65万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 2.69万 | 51.65万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,069.28万 | 266.40万 | 651.07万 | 192.61万 |
投资活动现金流出小计 | 3,069.28万 | 266.40万 | 651.07万 | 192.61万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,069.28万 | -263.71万 | -599.42万 | -192.61万 |
筹资活动现金流入小计 | 9,240.00万 | - | 1,017.40万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 995.95万 | 97.78万 | 2,128.97万 | 1,537.65万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 4,398.91万 | 1,889.14万 | 1,682.12万 | 1,228.52万 |
期初现金及现金等价物余额 | 5,641.01万 | 4,723.93万 | 2,031.84万 | 2,163.04万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.00亿 | 6,613.07万 | 3,713.96万 | 3,391.56万 |
净利润 | 249.02万 | 1,241.84万 | 2,288.17万 | 1,608.95万 |
加: 资产减值准备 | - | 8.94万 | 2.72万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 175.77万 | 152.42万 | 135.92万 | 113.51万 |
无形资产摊销 | 26.47万 | 28.55万 | 18.26万 | 17.39万 |
长期待摊费用摊销 | 44.50万 | 45.06万 | 32.34万 | 14.66万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.40万 | 1.59万 | 6.89万 | - |
财务费用 | 2.38万 | 2.03万 | 7,373.71 | 27.61万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 9.31万 | 12.68万 | 3,961.17 | -22.55万 |
存货的减少 | -1,499.51万 | 253.39万 | -140.92万 | -469.60万 |
经营性应收项目的减少 | -2,035.26万 | -258.27万 | 594.44万 | 757.27万 |
经营性应付项目的增加 | 2,255.09万 | 596.29万 | 493.64万 | 755.72万 |
其他 | - | 108.26万 | - | - |
现金的期末余额 | 1.00亿 | 6,613.07万 | 3,713.96万 | 3,391.56万 |
减:现金的期初余额 | 5,641.01万 | 4,723.93万 | 2,031.84万 | 2,163.04万 |
公告日期 | 2023-06-30 | 2022-08-29 | 2021-08-26 | 2020-08-14 |