现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,138.92万 | 1.42亿 | 1.84亿 | 1.38亿 |
收到的税费返还 | - | 242.28万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 328.69万 | 525.80万 | 594.66万 | 503.14万 |
经营活动现金流入小计 | 9,467.61万 | 1.49亿 | 1.90亿 | 1.43亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,205.36万 | 8,098.85万 | 1.03亿 | 7,013.68万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,855.14万 | 1,980.26万 | 1,778.54万 | 1,477.83万 |
支付的各项税费 | 543.07万 | 646.62万 | 906.05万 | 552.61万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 774.86万 | 1,228.75万 | 1,752.89万 | 1,579.23万 |
经营活动现金流出小计 | 1.04亿 | 1.20亿 | 1.47亿 | 1.06亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -910.82万 | 2,967.91万 | 4,247.99万 | 3,656.71万 |
收回投资收到的现金 | 2,000.00万 | - | - | 1,500.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 6.54万 | - | - | 8.45万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 2.69万 | 78.22万 | 2.20万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 47.00万 | 1,465.02万 | 960.80万 |
投资活动现金流入小计 | 2,006.54万 | 49.69万 | 1,543.24万 | 2,471.45万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,462.11万 | 1,890.95万 | 1,755.78万 | 592.70万 |
投资活动现金流出小计 | 7,462.11万 | 1,890.95万 | 1,928.82万 | 2,868.70万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,455.57万 | -1,841.26万 | -385.58万 | -397.26万 |
筹资活动现金流入小计 | 8,444.20万 | - | 1,004.40万 | 50.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 175.95万 | 209.57万 | 2,174.72万 | 2,940.65万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 1,901.85万 | 917.08万 | 2,692.09万 | 368.80万 |
期初现金及现金等价物余额 | 5,641.01万 | 4,723.93万 | 2,031.84万 | 1,663.04万 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,542.87万 | 5,641.01万 | 4,723.93万 | 2,031.84万 |
净利润 | 336.28万 | 2,477.50万 | 2,845.94万 | 2,664.70万 |
加: 资产减值准备 | 41.55万 | -11.58万 | 12.48万 | 14.30万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 399.89万 | 315.78万 | 285.03万 | 236.02万 |
无形资产摊销 | 58.49万 | 56.55万 | 44.84万 | 35.56万 |
长期待摊费用摊销 | 87.92万 | 92.26万 | 69.98万 | 34.43万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1.59万 | 15.76万 | 4.18万 |
财务费用 | 3.95万 | 4.07万 | -27.00万 | -30.77万 |
投资损失 | -6.34万 | - | - | -6.70万 |
递延所得税资产减少 | 8.87万 | 37.08万 | -26.35万 | -64.60万 |
存货的减少 | -1,674.60万 | 553.53万 | -541.23万 | -1,001.52万 |
经营性应收项目的减少 | 179.86万 | 121.54万 | 1,106.64万 | 1,004.75万 |
经营性应付项目的增加 | -375.44万 | -808.13万 | 141.16万 | 263.47万 |
其他 | - | 153.35万 | 116.72万 | 102.50万 |
现金的期末余额 | 7,542.87万 | 5,641.01万 | - | - |
减:现金的期初余额 | 5,641.01万 | 4,723.93万 | - | - |
公告日期 | 2024-04-29 | 2022-12-31 | 2022-04-28 | 2021-04-26 |