现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,559.03万 | 1.19亿 | 1.35亿 | 1.26亿 |
收到的税费返还 | - | 242.28万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 609.96万 | 435.11万 | 273.05万 | 204.23万 |
经营活动现金流入小计 | 9,169.00万 | 1.26亿 | 1.38亿 | 1.28亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,884.13万 | 6,896.35万 | 7,016.60万 | 8,143.93万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,247.22万 | 1,574.50万 | 1,292.69万 | 958.86万 |
支付的各项税费 | 543.89万 | 457.81万 | 754.71万 | 499.81万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,101.07万 | 787.77万 | 1,220.95万 | 982.36万 |
经营活动现金流出小计 | 8,776.32万 | 9,716.42万 | 1.03亿 | 1.06亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 392.67万 | 2,849.46万 | 3,477.62万 | 2,231.36万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 2.69万 | 51.65万 | 1.95万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 47.00万 | 963.00万 | - |
投资活动现金流入小计 | - | 49.69万 | 1,014.65万 | 1.95万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,109.58万 | 778.81万 | 946.28万 | 238.76万 |
投资活动现金流出小计 | 4,109.58万 | 778.81万 | 1,089.78万 | 238.76万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,109.58万 | -729.12万 | -75.13万 | -236.81万 |
筹资活动现金流入小计 | 9,240.00万 | - | 1,004.40万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 995.95万 | 123.18万 | 2,148.97万 | 2,930.88万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 4,527.14万 | 1,997.16万 | 2,257.92万 | -936.33万 |
期初现金及现金等价物余额 | 5,641.01万 | 4,723.93万 | 2,031.84万 | 2,163.04万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.02亿 | 6,721.09万 | 4,289.76万 | 1,226.71万 |
净利润 | - | 2,425.09万 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | -24.31万 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 233.19万 | - | - |
无形资产摊销 | - | 42.47万 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | 68.52万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1.59万 | - | - |
财务费用 | - | 3.05万 | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | 30.31万 | - | - |
存货的减少 | - | 600.45万 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | -26.11万 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | -631.89万 | - | - |
其他 | - | 118.09万 | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2023-09-30 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2021-01-12 |