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现金流量表
| 现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 |
|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.36亿 | 1.17亿 | 1.59亿 |
| 收到的税费返还 | 491.35万 | 266.82万 | 577.88万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 800.31万 | 310.27万 | 200.51万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.49亿 | 1.23亿 | 1.67亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,739.33万 | 5,139.60万 | 7,282.89万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,599.30万 | 4,229.93万 | 4,041.04万 |
| 支付的各项税费 | 595.80万 | 257.03万 | 632.23万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,100.98万 | 1,151.83万 | 1,067.86万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.20亿 | 1.08亿 | 1.30亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,898.90万 | 1,545.42万 | 3,692.12万 |
| 收回投资收到的现金 | 2.62亿 | 3,200.00万 | 1,860.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 51.95万 | 40.61万 | 8.84万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7.32万 | 2,400.00 | 2.58万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 2.63亿 | 3,240.85万 | 1,871.43万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 326.38万 | 272.41万 | 233.24万 |
| 投资活动现金流出小计 | 3.03亿 | 4,672.41万 | 3,033.24万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,067.11万 | -1,431.56万 | -1,161.81万 |
| 筹资活动现金流入小计 | - | - | 1,000.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,612.26万 | 2,412.62万 | 1,237.93万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 130.10万 | 246.71万 | -26.98万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,650.36万 | -2,052.04万 | 2,265.39万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.09亿 | 1.03亿 | 7,066.18万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.83亿 | 8,245.40万 | 9,331.57万 |
| 净利润 | - | 2,105.66万 | 3,461.54万 |
| 加: 资产减值准备 | - | 1.73万 | 100.32万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 170.64万 | 158.63万 |
| 无形资产摊销 | - | 18.97万 | 19.14万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | 35.40万 | 35.93万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 903.61 |
| 财务费用 | - | -277.61万 | -34.25万 |
| 投资损失 | - | -22.85万 | -8.84万 |
| 递延所得税资产减少 | - | -15.63万 | -30.31万 |
| 存货的减少 | - | 384.89万 | -681.95万 |
| 经营性应收项目的减少 | - | -341.88万 | -733.83万 |
| 经营性应付项目的增加 | - | -982.29万 | 956.51万 |
| 其他 | - | 86.74万 | 62.50万 |
| 现金的期末余额 | - | 8,245.40万 | 9,331.57万 |
| 减:现金的期初余额 | - | 1.03亿 | 7,066.18万 |
| 公告日期 | 2023-09-30 | 2022-11-10 | 2022-11-10 |
