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现金流量表
| 现金流量表 | 2024一季报 | 2023一季报 | 2022一季报 | 2021一季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,339.42万 | 3,971.19万 | 3,337.53万 | 4,849.46万 |
| 收到的税费返还 | 201.22万 | 120.02万 | 62.39万 | 337.93万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 81.38万 | 546.05万 | 110.62万 | 48.90万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,622.02万 | 4,637.26万 | 3,510.54万 | 5,236.28万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,781.25万 | 1,573.58万 | 1,788.92万 | 2,738.93万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,624.79万 | 1,305.93万 | 1,234.63万 | 1,237.45万 |
| 支付的各项税费 | 64.81万 | 137.10万 | 95.91万 | 145.47万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 383.97万 | 311.97万 | 333.02万 | 380.57万 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,854.83万 | 3,328.56万 | 3,452.48万 | 4,502.44万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -232.82万 | 1,308.69万 | 58.06万 | 733.84万 |
| 收回投资收到的现金 | - | 1.62亿 | - | 660.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 34.61万 | - | 5.82万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1,200.00 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | 1.62亿 | - | 665.82万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 103.62万 | 160.15万 | 25.28万 | 100.32万 |
| 投资活动现金流出小计 | 103.62万 | 1.52亿 | 25.28万 | 100.32万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103.62万 | 1,074.59万 | -25.28万 | 565.50万 |
| 筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 1,000.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 189.59万 | 155.97万 | 746.71万 | 169.52万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 52.13万 | -16.60万 | -4.74万 | -5.38万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -473.90万 | 2,210.70万 | -718.67万 | 2,124.44万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.93亿 | 2.09亿 | 1.03亿 | 7,066.18万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.89亿 | 2.31亿 | 9,578.77万 | 9,190.62万 |
| 净利润 | - | - | 210.93万 | 898.49万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | 85.05万 | 86.37万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 56.18万 | 219.77万 |
| 无形资产摊销 | - | - | 6.32万 | 24.60万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | 12.21万 | 46.46万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | - | - | -8.59万 | -9.88万 |
| 投资损失 | - | - | - | -5.82万 |
| 递延所得税资产减少 | - | - | -31.32万 | -17.86万 |
| 存货的减少 | - | - | -402.74万 | -200.45万 |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | -81.98万 | -331.14万 |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | 50.17万 | -483.33万 |
| 其他 | - | - | 28.91万 | 13.17万 |
| 现金的期末余额 | - | - | 9,578.77万 | 9,190.62万 |
| 减:现金的期初余额 | - | - | 1.03亿 | 7,066.18万 |
| 公告日期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-04-29 | 2022-04-29 |
