现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.01亿 | 1.55亿 | 2.16亿 | 1.42亿 |
收到的税费返还 | 737.82万 | 330.45万 | 621.45万 | 428.77万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 931.11万 | 915.37万 | 308.11万 | 252.15万 |
经营活动现金流入小计 | 2.18亿 | 1.68亿 | 2.25亿 | 1.49亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,542.61万 | 6,429.80万 | 9,899.85万 | 7,436.74万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,210.81万 | 5,541.29万 | 5,322.75万 | 3,595.38万 |
支付的各项税费 | 620.55万 | 298.42万 | 810.80万 | 417.92万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,649.14万 | 1,494.52万 | 1,492.85万 | 1,695.58万 |
经营活动现金流出小计 | 1.70亿 | 1.38亿 | 1.75亿 | 1.31亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,785.98万 | 3,000.94万 | 4,965.70万 | 1,751.29万 |
收回投资收到的现金 | 2.62亿 | 4,800.00万 | 3,460.00万 | 4,385.24万 |
取得投资收益收到的现金 | 51.95万 | 44.78万 | 21.36万 | 21.08万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8.48万 | 2,400.00 | 2.58万 | 2,250.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2.63亿 | 4,845.02万 | 3,483.94万 | 4,406.54万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 455.60万 | 309.21万 | 272.21万 | 917.03万 |
投资活动现金流出小计 | 3.05亿 | 4,709.21万 | 4,672.21万 | 4,357.03万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,195.18万 | 135.81万 | -1,188.27万 | 49.51万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 1.04亿 | 1,000.00万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 2,301.69万 | 3,118.04万 | 1,524.82万 | 643.98万 |
汇率变动对现金的影响 | 138.62万 | 178.42万 | -21.35万 | -231.04万 |
现金及现金等价物净增加额 | -1,572.27万 | 1.06亿 | 3,231.26万 | 925.78万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2.09亿 | 1.03亿 | 7,066.18万 | 6,140.40万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.93亿 | 2.09亿 | 1.03亿 | 7,066.18万 |
净利润 | 2,711.26万 | 2,660.61万 | 4,491.70万 | 2,142.93万 |
加: 资产减值准备 | 179.94万 | -2.70万 | -10.16万 | 25.91万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 235.72万 | 228.87万 | - | - |
无形资产摊销 | 29.39万 | 25.81万 | 24.60万 | 24.26万 |
长期待摊费用摊销 | 53.50万 | 46.58万 | 46.46万 | 50.33万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.25万 | - | 903.61 | - |
财务费用 | -103.96万 | -219.18万 | -58.70万 | 231.04万 |
投资损失 | -42.79万 | -33.75万 | -21.36万 | -21.08万 |
递延所得税资产减少 | -44.99万 | -19.16万 | -37.91万 | -15.76万 |
存货的减少 | -286.18万 | 452.60万 | -748.19万 | -1,040.31万 |
经营性应收项目的减少 | -149.58万 | -43.23万 | 277.92万 | -25.29万 |
经营性应付项目的增加 | 1,616.92万 | -731.88万 | 17.20万 | 160.78万 |
其他 | 43.09万 | 115.65万 | 149.23万 | 50.40万 |
现金的期末余额 | 1.93亿 | 2.09亿 | - | - |
减:现金的期初余额 | 2.09亿 | 1.03亿 | - | - |
公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-27 | 2022-06-21 | 2022-06-21 |