现金流量表
现金流量表 | 2016三季报 |
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报告期 | 2016-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,515.75万 |
收到的税费返还 | 34.48万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 106.09万 |
经营活动现金流入小计 | 9,656.32万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,414.75万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,516.25万 |
支付的各项税费 | 1,713.92万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,741.12万 |
经营活动现金流出小计 | 1.44亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,729.73万 |
收回投资收到的现金 | 6,700.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 14.10万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3.90万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - |
投资活动现金流入小计 | 6,718.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 184.21万 |
投资活动现金流出小计 | 7,884.21万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,166.20万 |
筹资活动现金流入小计 | 9,679.10万 |
筹资活动现金流出小计 | 4,306.78万 |
汇率变动对现金的影响 | - |
现金及现金等价物净增加额 | -523.61万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,595.02万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,071.42万 |
净利润 | 3,162.67万 |
加: 资产减值准备 | 415.51万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 412.38万 |
无形资产摊销 | 22.95万 |
长期待摊费用摊销 | 79.97万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.67万 |
财务费用 | 212.80万 |
投资损失 | -14.10万 |
递延所得税资产减少 | -57.56万 |
存货的减少 | -1,606.61万 |
经营性应收项目的减少 | -8,239.00万 |
经营性应付项目的增加 | 886.82万 |
其他 | - |
现金的期末余额 | 1,071.42万 |
减:现金的期初余额 | 1,595.02万 |
公告日期 | 2017-11-29 |