前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 | 2016年报 | 2015年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.24亿 | 3.09亿 | 1.74亿 | 1.39亿 |
| 收到的税费返还 | 231.23万 | 104.19万 | 45.89万 | 4.40万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 324.33万 | 250.75万 | 135.84万 | 534.36万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.29亿 | 3.12亿 | 1.76亿 | 1.44亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.18亿 | 1.57亿 | 1.10亿 | 4,706.50万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,203.56万 | 5,123.90万 | 3,631.15万 | 2,149.27万 |
| 支付的各项税费 | 4,027.40万 | 5,007.22万 | 2,735.07万 | 1,031.36万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,246.50万 | 4,240.59万 | 3,553.86万 | 4,370.23万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.62亿 | 3.01亿 | 2.09亿 | 1.23亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,706.21万 | 1,120.24万 | -3,398.93万 | 1,844.16万 |
| 收回投资收到的现金 | 1,250.00万 | 4,656.21万 | 8,150.00万 | 500.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2.07万 | 4.56万 | 17.27万 | 1,232.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.60万 | 4.76万 | 10.50万 | 1,040.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 1,253.67万 | 4,665.52万 | 8,177.77万 | 500.23万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,123.98万 | 817.55万 | 756.16万 | 260.95万 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,373.98万 | 6,186.76万 | 9,056.16万 | 760.95万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,120.31万 | -1,521.24万 | -878.39万 | -260.72万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1.28亿 | 1.22亿 | 1.11亿 | 6,420.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.05亿 | 9,406.28万 | 7,468.00万 | 7,158.46万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 6.97万 | -51.31万 | 6.92万 | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 7,898.40万 | 2,371.79万 | -686.06万 | 1,191.26万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 3,280.75万 | 908.96万 | 1,595.02万 | 403.77万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.12亿 | 3,280.75万 | 908.96万 | 1,595.02万 |
| 净利润 | 7,612.57万 | 6,202.00万 | 4,354.68万 | 1,544.61万 |
| 加: 资产减值准备 | 311.59万 | 538.97万 | 424.84万 | 111.41万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 729.95万 | 678.34万 | 556.15万 | 538.28万 |
| 无形资产摊销 | 57.50万 | 35.20万 | 33.13万 | 28.84万 |
| 长期待摊费用摊销 | 146.18万 | 130.59万 | 108.16万 | 68.96万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 16.64万 | -6.06万 | 8,100.00 |
| 财务费用 | 308.94万 | 235.09万 | 320.20万 | 438.03万 |
| 投资损失 | -2.07万 | -4.56万 | -17.27万 | -1,200.00 |
| 递延所得税资产减少 | -3.36万 | -35.04万 | -61.16万 | -13.18万 |
| 存货的减少 | -315.01万 | -905.71万 | -2,286.48万 | -290.70万 |
| 经营性应收项目的减少 | -9,636.33万 | -1.31亿 | -1.09亿 | -2,564.92万 |
| 经营性应付项目的增加 | 7,480.91万 | 7,367.70万 | 4,089.47万 | 1,984.80万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 1.12亿 | 3,280.75万 | 908.96万 | 1,595.02万 |
| 减:现金的期初余额 | 3,280.75万 | 908.96万 | 1,595.02万 | 403.77万 |
| 公告日期 | 2019-03-18 | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 2017-01-11 |
