现金流量表
现金流量表 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 |
---|---|---|---|
报告期 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,235.77万 | 6,313.04万 | 2,244.66万 |
收到的税费返还 | 318.08万 | 344.03万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,978.75万 | 2,090.84万 | 473.18万 |
经营活动现金流入小计 | 9,532.61万 | 8,747.90万 | 2,717.84万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,914.27万 | 2,011.26万 | 595.72万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,091.56万 | 1,630.07万 | 1,041.92万 |
支付的各项税费 | 1,606.71万 | 842.29万 | 243.27万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,781.35万 | 4,645.50万 | 1,096.51万 |
经营活动现金流出小计 | 9,393.88万 | 9,129.11万 | 2,977.43万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 138.73万 | -381.21万 | -259.58万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 42.92万 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 42.92万 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94.71万 | 76.60万 | 62.18万 |
投资活动现金流出小计 | 94.71万 | 76.60万 | 62.18万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -51.79万 | -76.60万 | -62.18万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,820.00万 | 1,687.00万 | 1,000.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,642.95万 | 501.56万 | 676.92万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 1,264.00万 | 727.63万 | 1.31万 |
期初现金及现金等价物余额 | 738.71万 | 11.08万 | 9.77万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,002.71万 | 738.71万 | 11.08万 |
净利润 | 3,112.27万 | 1,823.16万 | -387.46万 |
加: 资产减值准备 | 319.52万 | 66.81万 | 48.44万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 92.68万 | 95.22万 | 126.32万 |
无形资产摊销 | 10.26万 | 10.05万 | 4.97万 |
长期待摊费用摊销 | 2.29万 | 6,916.67 | 1.00万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.14万 | 11.65万 | - |
财务费用 | 42.95万 | 6,066.67 | 76.39万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 101.57万 | -36.44万 | -94.92万 |
存货的减少 | -243.23万 | -92.78万 | -404.63万 |
经营性应收项目的减少 | -4,746.10万 | -1,489.09万 | -685.44万 |
经营性应付项目的增加 | 1,420.38万 | -771.08万 | 1,055.75万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 2,002.71万 | 738.71万 | 11.08万 |
减:现金的期初余额 | 738.71万 | 11.08万 | 9.77万 |
公告日期 | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 2016-11-30 |