现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,731.47万 | 2,510.98万 |
收到的税费返还 | 337.83万 | 165.16万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 577.25万 | 1,563.15万 |
经营活动现金流入小计 | 3,646.55万 | 4,239.28万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,153.64万 | 574.63万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,839.58万 | 1,153.69万 |
支付的各项税费 | 694.26万 | 563.04万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,770.72万 | 2,553.13万 |
经营活动现金流出小计 | 6,458.20万 | 4,844.50万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,811.65万 | -638.29万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.20万 | 18.50万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1.20万 | 18.50万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 173.75万 | 61.79万 |
投资活动现金流出小计 | 173.75万 | 61.79万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -172.55万 | -43.29万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,500.00万 | 800.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,214.38万 | 852.00万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -698.58万 | -700.51万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,002.71万 | 738.71万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,304.13万 | 38.21万 |
净利润 | -205.16万 | -59.73万 |
加: 资产减值准备 | -160.16万 | 27.57万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 47.59万 | 46.56万 |
无形资产摊销 | 4.71万 | 5.28万 |
长期待摊费用摊销 | 13.60万 | 8,299.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.75万 | 26.07万 |
财务费用 | 7.38万 | 18.92万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -47.27万 | -55.05万 |
存货的减少 | -649.88万 | -20.77万 |
经营性应收项目的减少 | 914.74万 | 321.22万 |
经营性应付项目的增加 | -2,738.95万 | -949.20万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 1,304.13万 | 38.21万 |
减:现金的期初余额 | 2,002.71万 | 738.71万 |
公告日期 | 2017-08-16 | 2017-08-16 |