现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,576.10万 | 1,998.93万 | 1,380.78万 | 2,261.26万 |
收到的税费返还 | 8.08万 | 30.83万 | 29.12万 | 1.77万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 440.44万 | 33.04万 | 151.72万 | 109.26万 |
经营活动现金流入小计 | 3,024.62万 | 2,062.79万 | 1,561.63万 | 2,372.29万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,566.85万 | 1,192.46万 | 1,420.12万 | 604.61万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 475.40万 | 591.56万 | 693.56万 | 649.65万 |
支付的各项税费 | 583.03万 | 167.11万 | 48.67万 | 68.62万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 646.74万 | 685.77万 | 609.87万 | 561.38万 |
经营活动现金流出小计 | 3,272.01万 | 2,636.90万 | 2,772.22万 | 1,884.27万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -247.39万 | -574.12万 | -1,210.60万 | 488.03万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 11.95万 | 44.90万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 11.95万 | 44.90万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36.70万 | 1.18万 | 718.52万 | 623.85万 |
投资活动现金流出小计 | 36.70万 | 1.18万 | 718.52万 | 623.85万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36.70万 | 10.77万 | -673.62万 | -623.85万 |
筹资活动现金流入小计 | 800.00万 | 750.00万 | 1,835.04万 | 2,000.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,110.03万 | 1,426.88万 | 623.16万 | 130.62万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -594.12万 | -1,240.23万 | -672.33万 | 1,733.55万 |
期初现金及现金等价物余额 | 868.09万 | 1,870.34万 | 1,421.90万 | 999.26万 |
期末现金及现金等价物余额 | 273.97万 | 630.11万 | 749.57万 | 2,732.82万 |
净利润 | 3.97万 | -596.48万 | -550.90万 | -279.16万 |
加: 资产减值准备 | -2.11万 | -3.30万 | 4.61万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 71.83万 | 74.41万 | 274.81万 | 280.74万 |
无形资产摊销 | 5.98万 | 6.49万 | 6.49万 | 6.49万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | 29.76万 | 8.12万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -10.58万 | 14.92万 | - |
财务费用 | 38.47万 | 52.10万 | 27.58万 | 31.10万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -28.32 | -9.31 | -19.67万 | 34.50万 |
存货的减少 | -1,239.01万 | -983.64万 | -401.75万 | 35.59万 |
经营性应收项目的减少 | -1,857.83万 | -139.09万 | -1,131.11万 | 1,022.59万 |
经营性应付项目的增加 | 2,503.85万 | 941.94万 | 437.85万 | -449.18万 |
其他 | 57.69万 | - | - | - |
现金的期末余额 | 273.97万 | 630.11万 | 749.57万 | 2,732.82万 |
减:现金的期初余额 | 868.09万 | 1,870.34万 | 1,421.90万 | 999.26万 |
公告日期 | 2023-08-25 | 2022-08-19 | 2021-08-20 | 2020-08-27 |