现金流量表
现金流量表 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 | 2013年报 |
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报告期 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.20亿 | 1.08亿 | 7,271.08万 | 8,918.53万 |
收到的税费返还 | 246.04万 | 266.11万 | 279.16万 | 337.10万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 666.84万 | 489.75万 | 713.99万 | 672.23万 |
经营活动现金流入小计 | 1.29亿 | 1.15亿 | 8,264.22万 | 9,927.86万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,299.12万 | 6,340.24万 | 4,289.52万 | 4,832.31万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,401.93万 | 2,559.64万 | 2,268.04万 | 1,989.45万 |
支付的各项税费 | 1,020.45万 | 584.78万 | 519.97万 | 618.24万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,810.00万 | 1,546.30万 | 1,554.00万 | 2,067.02万 |
经营活动现金流出小计 | 1.45亿 | 1.10亿 | 8,631.53万 | 9,507.02万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,619.99万 | 517.78万 | -367.31万 | 420.84万 |
收回投资收到的现金 | - | - | 900.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 5.23万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | 905.23万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 137.44万 | 109.82万 | 157.60万 | 182.39万 |
投资活动现金流出小计 | 137.44万 | 149.82万 | 157.60万 | 1,082.39万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -137.44万 | -149.82万 | 747.63万 | -1,082.39万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,420.00万 | 2,000.00万 | 1,150.00万 | 850.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 990.14万 | 540.09万 | 897.95万 | 574.77万 |
汇率变动对现金的影响 | -314.40 | 3.02万 | 296.84 | -4,438.67 |
现金及现金等价物净增加额 | -327.61万 | 1,830.89万 | 632.40万 | -386.76万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,708.10万 | 1,877.21万 | 1,244.80万 | 1,631.56万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,380.50万 | 3,708.10万 | 1,877.21万 | 1,244.80万 |
净利润 | 2,105.15万 | 1,627.03万 | 416.20万 | 346.71万 |
加: 资产减值准备 | 239.17万 | 108.58万 | 25.47万 | -11.04万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 186.33万 | 177.31万 | 152.60万 | 105.89万 |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | 2.36万 | 33.05万 | 33.05万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 4,465.04 | 2.42万 |
财务费用 | 58.24万 | 37.07万 | 47.92万 | 25.21万 |
投资损失 | - | - | -5.23万 | - |
递延所得税资产减少 | -38.71万 | -19.72万 | -3.38万 | -6.53万 |
存货的减少 | -224.34万 | -2,085.33万 | -397.71万 | -629.76万 |
经营性应收项目的减少 | -3,568.68万 | -1,639.98万 | -58.75万 | -1,196.74万 |
经营性应付项目的增加 | -431.98万 | 2,397.25万 | -585.31万 | 1,759.02万 |
其他 | 54.84万 | -86.79万 | 7.38万 | -7.38万 |
现金的期末余额 | 3,380.50万 | 3,708.10万 | 1,877.21万 | 1,244.80万 |
减:现金的期初余额 | 3,708.10万 | 1,877.21万 | 1,244.80万 | 1,631.56万 |
公告日期 | 2017-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2015-11-30 |