现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,395.63万 | 4,236.26万 | 3,336.06万 |
收到的税费返还 | 337.32万 | 191.10万 | 156.79万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 331.04万 | 892.33万 | 559.18万 |
经营活动现金流入小计 | 5,063.99万 | 5,319.70万 | 4,052.03万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,459.54万 | 3,002.70万 | 2,157.33万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,236.75万 | 1,775.71万 | 1,382.88万 |
支付的各项税费 | 906.08万 | 673.17万 | 368.44万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,196.28万 | 1,556.64万 | 916.68万 |
经营活动现金流出小计 | 7,798.65万 | 7,008.22万 | 4,825.33万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,734.66万 | -1,688.51万 | -773.30万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18.09万 | 64.78万 | 24.41万 |
投资活动现金流出小计 | 18.09万 | 64.78万 | 34.41万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18.09万 | -64.78万 | -34.41万 |
筹资活动现金流入小计 | 100.00万 | 100.00万 | 100.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 164.97万 | 125.10万 | 18.40万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -2,817.71万 | -1,778.40万 | -726.12万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,380.50万 | 3,708.10万 | 1,877.21万 |
期末现金及现金等价物余额 | 562.78万 | 1,929.70万 | 1,151.09万 |
净利润 | 692.92万 | 1,201.97万 | 677.61万 |
加: 资产减值准备 | 174.65万 | 95.82万 | 76.32万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 69.62万 | 78.47万 | 86.46万 |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | 2.36万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | 64.97万 | 25.10万 | 18.40万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -27.85万 | -13.67万 | -11.45万 |
存货的减少 | -774.02万 | 122.96万 | -379.27万 |
经营性应收项目的减少 | -3,951.72万 | -1,799.02万 | -468.08万 |
经营性应付项目的增加 | 1,378.48万 | -1,476.25万 | -775.66万 |
其他 | 31.95万 | 76.11万 | - |
现金的期末余额 | 562.78万 | 1,929.70万 | 1,151.09万 |
减:现金的期初余额 | 3,380.50万 | 3,708.10万 | 1,877.21万 |
公告日期 | 2017-08-23 | 2016-08-18 | 2016-08-18 |