现金流量表
现金流量表 | 2019三季报 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.10亿 | 2.37亿 | 2.34亿 |
收到的税费返还 | 15.90 | 5.83万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,543.42万 | 1,840.65万 | 1,861.46万 |
经营活动现金流入小计 | 2.26亿 | 2.56亿 | 2.52亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.47亿 | 1.78亿 | 1.99亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,897.58万 | 4,979.33万 | 4,864.94万 |
支付的各项税费 | 540.33万 | 732.77万 | 2,493.55万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,757.87万 | 2,001.18万 | 3,367.06万 |
经营活动现金流出小计 | 2.19亿 | 2.56亿 | 3.06亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 630.07万 | 15.14万 | -5,431.09万 |
收回投资收到的现金 | 6,668.93万 | 1,844.14万 | 2.58亿 |
取得投资收益收到的现金 | 69.67万 | 76.03万 | 68.39万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,600.00 | 2,730.00 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -211.12万 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 6,527.64万 | 1,920.44万 | 2.59亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,848.66万 | 4,320.82万 | 6,530.05万 |
投资活动现金流出小计 | 9,248.66万 | 5,375.77万 | 3.22亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,721.02万 | -3,455.33万 | -6,360.66万 |
筹资活动现金流入小计 | 8,128.34万 | 5,148.97万 | 4,401.77万 |
筹资活动现金流出小计 | 8,120.60万 | 6,439.27万 | 2,059.69万 |
汇率变动对现金的影响 | 10.53万 | -17.98万 | -29.50万 |
现金及现金等价物净增加额 | -2,072.68万 | -4,748.46万 | -9,479.16万 |
期初现金及现金等价物余额 | 6,844.61万 | 7,711.14万 | 1.32亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,771.93万 | 2,962.68万 | 3,735.98万 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2019-10-30 | 2018-10-29 | 2018-10-29 |