现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.35亿 | 1.90亿 | 1.76亿 | 1.71亿 |
收到的税费返还 | - | 3.65万 | 7.38万 | 5.55万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 946.67万 | 713.89万 | 1,527.86万 | 1,627.16万 |
经营活动现金流入小计 | 1.44亿 | 1.97亿 | 1.91亿 | 1.88亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,673.80万 | 1.15亿 | 9,515.17万 | 8,501.59万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,213.88万 | 6,724.18万 | 6,519.71万 | 4,742.01万 |
支付的各项税费 | 1,204.39万 | 646.85万 | 839.21万 | 341.11万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,547.90万 | 1,403.99万 | 1,847.31万 | 1,771.11万 |
经营活动现金流出小计 | 1.66亿 | 2.03亿 | 1.87亿 | 1.54亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,220.18万 | -590.42万 | 394.51万 | 3,394.77万 |
收回投资收到的现金 | 2.65亿 | 1.11亿 | 1.15亿 | 7,400.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 61.43万 | 120.00万 | 54.12万 | 60.95万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200.00 | - | 1,200.00 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | -4.50万 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2.65亿 | 1.12亿 | 1.15亿 | 7,460.95万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 960.67万 | 1,584.81万 | 1,479.05万 | 1,575.15万 |
投资活动现金流出小计 | 3.25亿 | 2.07亿 | 1.70亿 | 8,975.15万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,918.83万 | -9,464.55万 | -5,429.30万 | -1,514.20万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | 2,520.00万 | 9,935.90万 |
筹资活动现金流出小计 | - | 4,846.35万 | 9,192.40万 | 6,821.61万 |
汇率变动对现金的影响 | 32.52万 | 45.18万 | -20.10万 | 14.77万 |
现金及现金等价物净增加额 | -8,106.50万 | -1.49亿 | -1.17亿 | 5,009.62万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2.77亿 | 3.42亿 | 1.82亿 | 5,697.35万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.96亿 | 1.93亿 | 6,443.99万 | 1.07亿 |
净利润 | -1,551.19万 | 1,598.10万 | 949.71万 | 292.55万 |
加: 资产减值准备 | - | - | -41.65万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 674.60万 | 873.08万 | 941.37万 | 1,092.13万 |
无形资产摊销 | 707.77万 | 480.92万 | 361.64万 | 328.93万 |
长期待摊费用摊销 | 112.71万 | 166.35万 | 238.41万 | 194.28万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -17.22万 |
财务费用 | -107.09万 | -176.20万 | 71.32万 | 167.07万 |
投资损失 | 382.28万 | 237.67万 | -219.05万 | 116.86万 |
递延所得税资产减少 | -560.48万 | -9.28万 | 115.58万 | -8.20万 |
存货的减少 | 586.17万 | -774.84万 | 824.68万 | -1,710.13万 |
经营性应收项目的减少 | 2,869.02万 | -4,562.62万 | 1,118.23万 | 1,240.60万 |
经营性应付项目的增加 | -5,591.72万 | 1,501.49万 | -5,683.58万 | 1,159.87万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 1.96亿 | 1.93亿 | 6,443.99万 | 1.07亿 |
减:现金的期初余额 | 2.77亿 | 3.42亿 | 1.82亿 | 5,697.35万 |
公告日期 | 2023-08-30 | 2022-08-29 | 2021-08-27 | 2020-08-28 |