现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.13亿 | 2.18亿 | 9,463.83万 | 2.34亿 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,223.92万 | 4,030.32万 | 3,315.06万 | 1,746.08万 |
经营活动现金流入小计 | 2.56亿 | 2.58亿 | 1.28亿 | 2.51亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.01亿 | 1.63亿 | 1.41亿 | 1.17亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,200.45万 | 2,382.55万 | 2,153.23万 | 1,920.49万 |
支付的各项税费 | 1,312.89万 | 730.62万 | 522.40万 | 1,152.28万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,489.32万 | 5,476.16万 | 4,181.41万 | 1,550.64万 |
经营活动现金流出小计 | 2.72亿 | 2.49亿 | 2.09亿 | 1.63亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,588.44万 | 915.82万 | -8,166.32万 | 8,846.17万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 109.77万 | 92.80万 | 126.26万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 85.62万 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 85.62万 | 109.77万 | 92.80万 | 126.26万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,077.93万 | 4,366.03万 | 90.06万 | - |
投资活动现金流出小计 | 1,511.28万 | 4,561.03万 | 90.06万 | 40.90万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,425.66万 | -4,451.25万 | 2.75万 | 85.36万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,797.04万 | 5,767.56万 | 2,044.86万 | 2,176.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 4,975.69万 | 4,895.65万 | 916.52万 | 6,040.54万 |
汇率变动对现金的影响 | 7,623.95 | 1.74万 | -3.44万 | 3.77万 |
现金及现金等价物净增加额 | -4,192.00万 | -2,661.78万 | -7,038.67万 | 5,070.76万 |
期初现金及现金等价物余额 | 7,964.70万 | 5,897.05万 | 1.77亿 | 5,316.81万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,772.70万 | 3,235.27万 | 1.07亿 | 1.04亿 |
净利润 | 1,049.80万 | 1,264.33万 | 1,275.04万 | 1,355.68万 |
加: 资产减值准备 | -43.55万 | -73.06万 | 223.50万 | 112.26万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 465.46万 | 353.67万 | 307.04万 | 325.85万 |
无形资产摊销 | 117.22万 | 29.91万 | 19.81万 | 19.81万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 192.12万 | 109.76万 | -86.26万 | 50.38万 |
投资损失 | -85.62万 | -109.77万 | -92.80万 | -126.26万 |
递延所得税资产减少 | 20.23万 | 25.12万 | -44.99万 | -6,440.00 |
存货的减少 | -1,765.79万 | -1,304.91万 | 428.55万 | 2,060.96万 |
经营性应收项目的减少 | 997.98万 | -1,482.28万 | -1.07亿 | 5,767.06万 |
经营性应付项目的增加 | -2,405.06万 | 2,247.63万 | 476.14万 | -516.54万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 3,772.70万 | 3,235.27万 | 1.07亿 | - |
减:现金的期初余额 | 7,964.70万 | 5,897.05万 | 1.77亿 | - |
公告日期 | 2023-06-30 | 2022-08-29 | 2021-08-30 | 2020-12-10 |