现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.06亿 | 3.39亿 | 1.57亿 | 3.45亿 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,427.22万 | 7,792.92万 | 7,070.98万 | 3,644.47万 |
经营活动现金流入小计 | 3.61亿 | 4.17亿 | 2.28亿 | 3.81亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.09亿 | 2.68亿 | 2.51亿 | 1.84亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,349.30万 | 3,492.12万 | 3,132.03万 | 2,848.34万 |
支付的各项税费 | 2,009.84万 | 1,025.48万 | 848.16万 | 1,985.71万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,489.32万 | 8,562.90万 | 8,178.70万 | 5,590.06万 |
经营活动现金流出小计 | 3.98亿 | 3.99亿 | 3.73亿 | 2.88亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,713.46万 | 1,831.98万 | -1.45亿 | 9,305.54万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 85.62万 | 109.77万 | 92.80万 | 126.26万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 85.62万 | 109.77万 | 92.80万 | 126.26万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,141.87万 | 8,039.37万 | 163.30万 | 125.75万 |
投资活动现金流出小计 | 1,575.23万 | 8,039.37万 | 163.30万 | 125.75万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,489.60万 | -7,929.60万 | -70.50万 | 5,077.40 |
筹资活动现金流入小计 | 5,797.04万 | 9,922.85万 | 6,044.86万 | 3,476.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 5,044.49万 | 5,947.48万 | 2,066.39万 | 9,140.54万 |
汇率变动对现金的影响 | 7,623.95 | 2.89万 | -8,871.61 | 2.77万 |
现金及现金等价物净增加额 | -4,449.76万 | -2,119.36万 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 7,964.70万 | 5,897.05万 | 1.77亿 | 5,316.81万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,514.94万 | 3,777.69万 | 7,106.72万 | 8,961.08万 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2023-10-27 | 2022-10-27 | 2021-10-29 | 2021-10-29 |