现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,545.09万 | 3,799.73万 | 3,075.70万 | 2,349.12万 |
收到的税费返还 | 10.81万 | 95.21万 | - | 5.06万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 93.57万 | 127.60万 | 47.14万 | 181.00万 |
经营活动现金流入小计 | 3,649.46万 | 4,022.53万 | 3,122.84万 | 2,535.18万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,743.14万 | 2,948.94万 | 1,733.94万 | 890.85万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 852.82万 | 754.75万 | 585.22万 | 509.82万 |
支付的各项税费 | 215.90万 | 21.26万 | 283.74万 | 90.47万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 705.38万 | 857.54万 | 503.99万 | 465.60万 |
经营活动现金流出小计 | 3,517.25万 | 4,582.49万 | 3,106.88万 | 1,956.75万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 132.21万 | -559.96万 | 15.96万 | 578.44万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 3.05万 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 3.05万 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29.55万 | 128.52万 | 49.40万 | 35.54万 |
投资活动现金流出小计 | 346.18万 | 128.52万 | 49.40万 | 35.54万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -343.14万 | -128.52万 | -49.40万 | -35.54万 |
筹资活动现金流入小计 | 135.28万 | - | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 335.79万 | 67.12万 | 3,327.57 | - |
汇率变动对现金的影响 | 29.62万 | -5.16万 | -38.03万 | 5.41万 |
现金及现金等价物净增加额 | -381.82万 | -760.76万 | -71.80万 | 548.31万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,323.48万 | 1,162.30万 | 1,808.60万 | 453.67万 |
期末现金及现金等价物余额 | 941.65万 | 401.54万 | 1,736.80万 | 1,001.98万 |
净利润 | 53.92万 | 84.91万 | 345.25万 | 103.56万 |
加: 资产减值准备 | 1.89万 | -2.44万 | 2.09万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 32.68万 | 43.46万 | 38.88万 | 27.09万 |
无形资产摊销 | 1.88万 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | 23.56万 | 11.74万 | 7.55万 | 7.55万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | -14.34万 | -3.67万 | 39.27万 | -3.30万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 3.79万 | -1.84万 | -10.27万 | -1.92万 |
存货的减少 | -22.22万 | -1,729.34万 | -221.36万 | -67.53万 |
经营性应收项目的减少 | -160.12万 | -220.71万 | -97.81万 | 194.21万 |
经营性应付项目的增加 | 209.83万 | 1,214.79万 | -152.79万 | 306.20万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 941.65万 | 401.54万 | 1,736.80万 | 1,001.98万 |
减:现金的期初余额 | 1,323.48万 | 1,162.30万 | 1,808.60万 | 453.67万 |
公告日期 | 2023-08-09 | 2022-08-09 | 2021-07-30 | 2020-08-14 |