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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,656.45万 | 7,869.96万 | 6,450.70万 | 5,506.47万 |
| 收到的税费返还 | 13.83万 | 169.07万 | 11.80万 | 22.59万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 125.29万 | 473.19万 | 125.55万 | 291.26万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,795.57万 | 8,512.22万 | 6,588.06万 | 5,820.32万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,762.19万 | 5,474.14万 | 3,672.10万 | 2,252.43万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,581.59万 | 1,443.43万 | 1,155.20万 | 974.86万 |
| 支付的各项税费 | 406.08万 | 77.23万 | 408.77万 | 227.24万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,138.07万 | 1,387.82万 | 1,183.97万 | 804.17万 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,887.94万 | 8,382.63万 | 6,420.04万 | 4,258.70万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 907.63万 | 129.59万 | 168.02万 | 1,561.62万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5.00万 | 3,600.00 | - | 20.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 5.00万 | 3,600.00 | - | 20.00万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47.32万 | 224.56万 | 61.03万 | 177.20万 |
| 投资活动现金流出小计 | 363.50万 | 230.00万 | 61.03万 | 177.20万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -358.50万 | -229.64万 | -61.03万 | -157.20万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 388.28万 | 364.72万 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 965.75万 | 127.65万 | 695.56万 | 9,369.43 |
| 汇率变动对现金的影响 | 26.87万 | 24.15万 | -57.72万 | -48.55万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1.47万 | 161.18万 | -646.30万 | 1,354.93万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,323.48万 | 1,162.30万 | 1,808.60万 | 453.67万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,322.01万 | 1,323.48万 | 1,162.30万 | 1,808.60万 |
| 净利润 | 296.99万 | 593.00万 | 581.59万 | 728.09万 |
| 加: 资产减值准备 | -5.88万 | 5.61万 | 5.31万 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 105.90万 | 91.30万 | 51.98万 | 56.79万 |
| 无形资产摊销 | 6.27万 | 1.25万 | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | 51.86万 | 24.34万 | 15.09万 | 15.09万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1.18万 | - | 13.20万 |
| 财务费用 | 34.95万 | 1.56万 | 50.41万 | 33.45万 |
| 投资损失 | 13.57万 | 5.43万 | - | - |
| 递延所得税资产减少 | 15.75万 | -13.68万 | -17.04万 | -9.21万 |
| 存货的减少 | 187.81万 | -1,776.91万 | -954.09万 | 189.39万 |
| 经营性应收项目的减少 | 71.28万 | 45.85万 | -411.81万 | -46.04万 |
| 经营性应付项目的增加 | 157.49万 | 1,006.72万 | 683.95万 | 523.33万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 1,322.01万 | 1,323.48万 | 1,162.30万 | 1,808.60万 |
| 减:现金的期初余额 | 1,323.48万 | 1,162.30万 | 1,808.60万 | 453.67万 |
| 公告日期 | 2024-04-09 | 2022-12-31 | 2022-04-13 | 2021-04-07 |
