现金流量表
现金流量表 | 2019三季报 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,354.86万 | 9,181.88万 | 1.21亿 |
收到的税费返还 | 324.05万 | 351.12万 | 372.22万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,513.07万 | 2,050.82万 | 1,806.95万 |
经营活动现金流入小计 | 1.22亿 | 1.16亿 | 1.43亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,471.93万 | 4,588.55万 | 4,530.64万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,866.87万 | 4,330.92万 | 4,197.06万 |
支付的各项税费 | 678.21万 | 1,484.97万 | 1,281.40万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,601.69万 | 3,356.83万 | 3,234.69万 |
经营活动现金流出小计 | 1.26亿 | 1.38亿 | 1.32亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -426.71万 | -2,177.45万 | 1,017.54万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 5,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00万 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,500.00万 | - | 5,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.55万 | 30.27万 | 93.06万 |
投资活动现金流出小计 | 9.55万 | 30.27万 | 93.06万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,490.45万 | -30.27万 | -92.56万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,600.00万 | 2,600.00万 | 3,044.85万 |
筹资活动现金流出小计 | 4,721.24万 | 3,330.95万 | 2,762.80万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 2,099.12万 | 4,251.75万 | 2,191.00万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,041.62万 | 1,313.08万 | 3,398.03万 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2019-10-29 | 2018-10-26 | 2018-10-26 |