现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,801.69万 | 6,354.10万 | 6,015.54万 | 3,681.33万 |
收到的税费返还 | 99.28万 | 92.00万 | 110.22万 | 155.67万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 339.64万 | 297.85万 | 206.76万 | 161.27万 |
经营活动现金流入小计 | 4,240.62万 | 6,743.95万 | 6,332.51万 | 3,998.27万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,800.29万 | 1,745.12万 | 2,062.12万 | 2,223.69万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,237.92万 | 2,083.88万 | 1,832.44万 | 1,347.79万 |
支付的各项税费 | 375.68万 | 151.72万 | 204.48万 | 283.09万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 965.07万 | 1,332.31万 | 1,708.47万 | 550.77万 |
经营活动现金流出小计 | 5,378.97万 | 5,313.02万 | 5,807.52万 | 4,405.34万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,138.35万 | 1,430.93万 | 524.99万 | -407.08万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 5.32万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4.20万 | 1.00万 | 5.10万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 4.20万 | 6.32万 | 5.10万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.38万 | 7.59万 | 5.11万 | 16.84万 |
投资活动现金流出小计 | 11.38万 | 7.59万 | 5.11万 | 16.84万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.18万 | -1.26万 | -98.00 | -16.84万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,002.04万 | - | 100.00万 | 350.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 99.33万 | 103.54万 | 384.27万 | 1,347.85万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -242.82万 | 1,326.13万 | 240.72万 | -1,421.77万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,261.56万 | 1,598.51万 | 1,307.46万 | 2,412.32万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,018.74万 | 2,924.63万 | 1,548.18万 | 990.56万 |
净利润 | -1,474.07万 | -73.56万 | -276.55万 | -505.13万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | 59.62万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 107.53万 | 36.18万 | 32.44万 | 35.61万 |
无形资产摊销 | 49.76万 | 50.35万 | 8.06万 | 14.11万 |
长期待摊费用摊销 | 35.46万 | 25.06万 | 6.43万 | 9.99万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1.00万 | -2.64万 | - |
财务费用 | 11.74万 | 23.43万 | 13.42万 | 94.46万 |
投资损失 | 5.61万 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 154.64万 | - | - | - |
存货的减少 | 124.76万 | -325.60万 | 982.38万 | -1,486.31万 |
经营性应收项目的减少 | 466.66万 | 1,205.30万 | -412.41万 | 1,546.48万 |
经营性应付项目的增加 | -602.70万 | 585.76万 | 352.98万 | -148.14万 |
其他 | -7.64万 | -96.18万 | 79.11万 | -27.76万 |
现金的期末余额 | 2,018.74万 | 2,924.63万 | 1,548.18万 | 990.56万 |
减:现金的期初余额 | 2,261.56万 | 1,598.51万 | 1,307.46万 | 2,412.32万 |
公告日期 | 2023-08-25 | 2022-08-24 | 2021-08-20 | 2020-08-21 |