现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.09亿 | 13.84亿 | 20.78亿 | 22.39亿 |
收到的税费返还 | 3.64万 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4.29亿 | 3.48亿 | 4.65亿 | 4.40亿 |
经营活动现金流入小计 | 19.38亿 | 17.32亿 | 25.44亿 | 26.79亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.23亿 | 13.93亿 | 19.26亿 | 20.00亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,725.41万 | 3,674.18万 | 3,428.48万 | 3,652.87万 |
支付的各项税费 | 3,349.27万 | 4,477.10万 | 9,124.78万 | 5,341.03万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3.98亿 | 3.24亿 | 4.18亿 | 5.97亿 |
经营活动现金流出小计 | 18.91亿 | 17.98亿 | 24.70亿 | 26.88亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,721.15万 | -6,674.83万 | 7,385.12万 | -914.54万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 11.60万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | 11.60万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,070.89万 | 31.78万 | 344.65万 | - |
投资活动现金流出小计 | 5,956.48万 | 31.78万 | 344.65万 | - |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,956.48万 | -31.78万 | -333.05万 | - |
筹资活动现金流入小计 | 4.29亿 | 3.88亿 | 4.12亿 | 3.36亿 |
筹资活动现金流出小计 | 3.95亿 | 4.13亿 | 3.81亿 | 2.78亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 2,158.97万 | -9,136.30万 | 1.02亿 | 4,930.00万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2.14亿 | 3.05亿 | 2.03亿 | 1.54亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 2.35亿 | 2.14亿 | 3.05亿 | 2.03亿 |
净利润 | 1,006.33万 | 490.54万 | 964.27万 | 1,729.62万 |
加: 资产减值准备 | 133.33万 | -54.77万 | 618.45万 | 611.90万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 613.43万 | 622.07万 | - |
无形资产摊销 | 14.17万 | 13.00万 | 13.00万 | 13.00万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | -10.27万 | - |
财务费用 | 688.37万 | 921.36万 | 696.87万 | 1,228.00万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -61.04万 | -80.77万 | -230.82万 | -152.97万 |
存货的减少 | -7,777.64万 | -637.37万 | -3,040.91万 | -5.17亿 |
经营性应收项目的减少 | -3.49亿 | 1.69亿 | 5,694.36万 | -8,630.07万 |
经营性应付项目的增加 | 4.40亿 | -2.47亿 | 1,536.47万 | 5.54亿 |
其他 | 123.00万 | - | - | - |
现金的期末余额 | 2.35亿 | 2.14亿 | 3.05亿 | 2.03亿 |
减:现金的期初余额 | 2.14亿 | 3.05亿 | 2.03亿 | 1.54亿 |
公告日期 | 2024-04-23 | 2023-04-26 | 2022-04-28 | 2021-04-22 |