现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,801.30万 | 6,708.69万 | 7,364.55万 | 5,894.89万 |
收到的税费返还 | 6,549.72 | - | 18.18万 | 103.93万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,233.37万 | 1,699.07万 | 4,949.68万 | 7,086.59万 |
经营活动现金流入小计 | 8,035.32万 | 8,416.31万 | 1.23亿 | 1.31亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,957.31万 | 3,820.01万 | 2,749.36万 | 3,720.52万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,432.65万 | 1,258.78万 | 1,343.06万 | 1,286.58万 |
支付的各项税费 | 188.80万 | 258.16万 | 286.44万 | 285.96万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,741.03万 | 2,167.71万 | 5,644.78万 | 7,320.00万 |
经营活动现金流出小计 | 6,319.79万 | 7,504.65万 | 1.00亿 | 1.26亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,715.53万 | 911.66万 | 2,308.76万 | 472.34万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 516.01万 | 568.49万 | 591.07万 | 426.86万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23.72万 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,617.49万 | 3,617.49万 | 550.00万 | 550.00万 |
投资活动现金流入小计 | 4,157.21万 | 4,185.97万 | 1,141.07万 | 976.86万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 884.06万 | 58.10万 | 1,767.44万 | 4,112.43万 |
投资活动现金流出小计 | 3,984.06万 | 3,158.10万 | 1,767.44万 | 7,612.43万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 173.15万 | - | -626.37万 | -6,635.57万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,000.00万 | - | 1,606.75万 | 1.50亿 |
筹资活动现金流出小计 | 2,688.17万 | 2,247.98万 | 1,631.39万 | 9,624.36万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 200.51万 | - | 1,657.75万 | -754.33万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,028.14万 | - | 678.84万 | 1,433.17万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,228.65万 | - | 2,336.58万 | 678.84万 |
净利润 | -1,487.57万 | - | 124.09万 | -392.43万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 490.66万 | - | 493.05万 | 495.17万 |
无形资产摊销 | 500.75万 | - | 504.25万 | 511.72万 |
长期待摊费用摊销 | 293.28万 | - | 236.47万 | 170.38万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 1,899.32万 | - | 669.54万 | 859.09万 |
投资损失 | -504.82万 | - | -586.42万 | -410.69万 |
递延所得税资产减少 | -1,150.79万 | - | -23.29万 | -16.88万 |
存货的减少 | -75.11万 | - | -407.38万 | 16.26万 |
经营性应收项目的减少 | 653.65万 | - | 545.91万 | -1,971.43万 |
经营性应付项目的增加 | -539.24万 | - | 298.10万 | 1,289.38万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 2,228.65万 | - | 2,336.58万 | 678.84万 |
减:现金的期初余额 | 2,028.14万 | - | 678.84万 | 1,433.17万 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2023-04-20 | 2022-04-20 | 2021-04-27 |