现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.66亿 | 5.79亿 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 93.46万 | 769.64万 |
经营活动现金流入小计 | 5.67亿 | 5.87亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.92亿 | 6.24亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,167.88万 | 1,104.25万 |
支付的各项税费 | 256.47万 | 308.34万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 408.17万 | 536.36万 |
经营活动现金流出小计 | 6.10亿 | 6.44亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,348.83万 | -5,663.65万 |
收回投资收到的现金 | 6.09亿 | 775.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 39.62万 | 750.27万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7.80万 | 38.46万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 59.36万 | 23.82万 |
投资活动现金流入小计 | 6.10亿 | 1,587.55万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 223.35万 | 249.99万 |
投资活动现金流出小计 | 7.88亿 | 1,024.99万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.78亿 | 562.56万 |
筹资活动现金流入小计 | 7.10亿 | 2.88亿 |
筹资活动现金流出小计 | 4.88亿 | 2.66亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | 1.18万 |
现金及现金等价物净增加额 | 89.62万 | -2,925.66万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,195.40万 | 3,834.19万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,285.01万 | 908.52万 |
净利润 | -1,285.66万 | -1,434.43万 |
加: 资产减值准备 | -63.42万 | 97.38万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 961.18万 | 992.01万 |
无形资产摊销 | 225.97万 | 215.69万 |
长期待摊费用摊销 | 41.77万 | 26.19万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.04万 | 1,968.62 |
财务费用 | 1,151.12万 | 2,074.30万 |
投资损失 | -379.93万 | -346.30万 |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | -4,326.00万 | -195.76万 |
经营性应收项目的减少 | -3.02亿 | -5,861.22万 |
经营性应付项目的增加 | 3.39亿 | -1,231.70万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 1,285.01万 | 908.52万 |
减:现金的期初余额 | 1,195.40万 | 3,834.19万 |
公告日期 | 2018-10-29 | 2017-08-22 |