现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.33亿 | 1.78亿 | 1.72亿 | 1.28亿 |
收到的税费返还 | 29.69万 | 51.76万 | - | 2.70万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 173.12万 | 1,547.76万 | 402.67万 | 449.07万 |
经营活动现金流入小计 | 1.35亿 | 1.94亿 | 1.76亿 | 1.33亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,658.36万 | 1.33亿 | 1.04亿 | 7,168.99万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,049.59万 | 2,906.53万 | 3,015.98万 | 2,530.18万 |
支付的各项税费 | 1,384.58万 | 1,061.66万 | 1,340.66万 | 1,251.82万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,339.46万 | 2,715.36万 | 1,546.24万 | 2,372.62万 |
经营活动现金流出小计 | 1.24亿 | 2.00亿 | 1.63亿 | 1.33亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,105.15万 | -633.54万 | 1,263.72万 | -49.15万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 17.70万 | 3,300.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 1,519.47万 | - | 840.00万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 200.00万 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 1,719.47万 | 17.70万 | 840.33万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 381.03万 | 772.74万 | 352.04万 | 101.01万 |
投资活动现金流出小计 | 381.03万 | 772.74万 | 352.04万 | 101.01万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -381.03万 | 946.73万 | -334.34万 | 739.32万 |
筹资活动现金流入小计 | 9,138.01万 | 5,081.20万 | 6,970.00万 | 3,080.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 8,972.81万 | 5,333.55万 | 6,944.77万 | 3,903.64万 |
汇率变动对现金的影响 | - | -2,535.74 | -237.81 | -1,660.32 |
现金及现金等价物净增加额 | 889.32万 | 60.59万 | 954.58万 | -133.63万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,405.75万 | 2,345.16万 | 1,390.58万 | 1,524.21万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,295.06万 | 2,405.75万 | 2,345.16万 | 1,390.58万 |
净利润 | 1,151.77万 | 740.05万 | 1,213.35万 | 1,293.84万 |
加: 资产减值准备 | 93.80万 | 75.67万 | 93.23万 | 181.97万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | 67.08万 | 952.13万 | 65.84万 | 65.39万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | 9.11万 | 5.93万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -294.17 |
财务费用 | 529.50万 | 465.71万 | 475.07万 | 476.15万 |
投资损失 | - | -360.25万 | - | -808.07万 |
递延所得税资产减少 | 95.80万 | -143.15万 | -62.65万 | 49.95万 |
存货的减少 | -249.71万 | 1,144.85万 | -2,615.39万 | 311.30万 |
经营性应收项目的减少 | -642.05万 | -1,156.18万 | -2,527.70万 | -1,891.32万 |
经营性应付项目的增加 | -580.94万 | -3,913.93万 | 3,423.00万 | -1,095.05万 |
其他 | - | 89.39万 | -203.72万 | 216.19万 |
现金的期末余额 | 3,295.06万 | 2,405.75万 | 2,345.16万 | 1,390.58万 |
减:现金的期初余额 | 2,405.75万 | 2,345.16万 | 1,390.58万 | 1,524.21万 |
公告日期 | 2024-04-24 | 2023-04-27 | 2022-04-26 | 2021-04-26 |