现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,304.80万 | 7,622.61万 | 6,860.94万 | 5,141.58万 |
收到的税费返还 | 4.68万 | 53.92万 | 4,697.04 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 91.28万 | 599.39万 | 159.49万 | 113.74万 |
经营活动现金流入小计 | 7,400.75万 | 8,275.91万 | 7,020.90万 | 5,255.32万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,452.96万 | 6,307.67万 | 4,072.45万 | 3,160.12万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,795.68万 | 1,656.76万 | 1,554.68万 | 1,317.75万 |
支付的各项税费 | 680.64万 | 577.28万 | 659.94万 | 415.96万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,077.59万 | 1,315.66万 | 880.51万 | 703.63万 |
经营活动现金流出小计 | 9,006.86万 | 9,857.38万 | 7,167.58万 | 5,597.46万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,606.11万 | -1,581.47万 | -146.68万 | -342.14万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 3.00万 | 3,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | 3.00万 | 3,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 232.13万 | 426.78万 | 220.37万 | 31.89万 |
投资活动现金流出小计 | 232.94万 | 507.86万 | 220.37万 | 31.89万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -232.94万 | -507.86万 | -217.37万 | -31.59万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,520.90万 | 2,631.20万 | 1,770.00万 | 1,230.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,332.61万 | 1,862.10万 | 2,058.67万 | 1,787.93万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,650.75万 | -1,320.23万 | -652.72万 | -931.65万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,420.55万 | 2,529.64万 | 1,390.58万 | 1,524.21万 |
期末现金及现金等价物余额 | 769.80万 | 1,209.41万 | 737.85万 | 592.56万 |
净利润 | 180.45万 | 238.43万 | 160.67万 | -167.71万 |
加: 资产减值准备 | 21.08万 | 42.57万 | -18.82万 | -15.26万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | 33.54万 | 33.47万 | 32.89万 | 32.58万 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,607.98 | 3,607.98 | 3.08万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 212.79万 | 227.07万 | 221.55万 | 246.59万 |
投资损失 | - | - | - | 6.02万 |
递延所得税资产减少 | - | - | - | 4.38万 |
存货的减少 | -2,860.10万 | 1,024.36万 | -1,622.80万 | 139.37万 |
经营性应收项目的减少 | -434.73万 | -2,317.81万 | 432.73万 | 408.16万 |
经营性应付项目的增加 | 848.34万 | -1,380.73万 | 205.76万 | -1,439.79万 |
其他 | 83.78万 | 18.83万 | 11.16万 | 21.02万 |
现金的期末余额 | 769.80万 | 1,209.41万 | 737.85万 | 592.56万 |
减:现金的期初余额 | 2,420.55万 | 2,529.64万 | 1,390.58万 | 1,524.21万 |
公告日期 | 2023-08-23 | 2022-08-24 | 2021-08-23 | 2020-08-25 |