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现金流量表
| 现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 |
|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.39亿 | 1.27亿 | 1.34亿 |
| 收到的税费返还 | - | 640.27万 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 728.54万 | 518.84万 | 728.88万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.46亿 | 1.38亿 | 1.41亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,165.31万 | 6,123.63万 | 6,820.11万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,488.88万 | 2,185.31万 | 1,982.01万 |
| 支付的各项税费 | 1,375.56万 | 411.95万 | 1,294.06万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,171.21万 | 950.99万 | 1,456.06万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.22亿 | 9,671.88万 | 1.16亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,429.17万 | 4,156.96万 | 2,564.03万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | 1,500.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | 35.66万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24.00万 | 22.20万 | 17.65万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 589.02万 |
| 投资活动现金流入小计 | 24.00万 | 22.20万 | 2,142.33万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,448.89万 | 2,083.36万 | 6,380.48万 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,395.89万 | 2,083.36万 | 6,380.48万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,371.89万 | -2,061.16万 | -4,238.15万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00万 | 3,200.00万 | 2,000.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,066.73万 | 2,979.66万 | 2,068.34万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 54.91万 | 137.51万 | -22.82万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,954.53万 | 2,453.65万 | -1,765.29万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 4,923.12万 | 2,301.89万 | 4,897.97万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2,968.59万 | 4,755.54万 | 3,132.68万 |
| 净利润 | - | - | 2,258.12万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | -56.54万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 726.97万 |
| 无形资产摊销 | - | - | 82.52万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | -2.32万 |
| 财务费用 | - | - | 78.63万 |
| 投资损失 | - | - | -27.63万 |
| 递延所得税资产减少 | - | - | 8.75万 |
| 存货的减少 | - | - | -988.83万 |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | 959.30万 |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | -474.32万 |
| 其他 | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - | 3,132.68万 |
| 减:现金的期初余额 | - | - | 4,897.97万 |
| 公告日期 | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2021-12-31 |
