现金流量表
现金流量表 | 2024一季报 | 2023一季报 | 2022一季报 |
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报告期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,788.41万 | 5,238.21万 | 5,373.53万 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,052.18万 | 200.74万 | 138.60万 |
经营活动现金流入小计 | 8,840.59万 | 5,438.96万 | 5,512.13万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,912.37万 | 2,490.78万 | 2,945.28万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,252.37万 | 937.64万 | 905.62万 |
支付的各项税费 | 854.94万 | 727.14万 | 66.66万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 455.63万 | 367.50万 | 249.07万 |
经营活动现金流出小计 | 6,475.31万 | 4,523.06万 | 4,166.63万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,365.28万 | 915.90万 | 1,345.49万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,000.00 | 8.00万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 7,000.00 | 8.00万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 276.38万 | 1,307.53万 | 960.39万 |
投资活动现金流出小计 | 276.38万 | 1,307.53万 | 960.39万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -275.68万 | -1,299.53万 | -960.39万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,513.08万 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 726.47万 | 22.25万 | 22.25万 |
汇率变动对现金的影响 | 11.06万 | -12.79万 | -3.42万 |
现金及现金等价物净增加额 | 2,887.27万 | -418.67万 | 359.44万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.27亿 | 4,923.12万 | 2,301.89万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.56亿 | 4,504.45万 | 2,661.33万 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2024-03-31 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |