现金流量表
现金流量表 | 2024一季报 | 2023一季报 | 2022一季报 | 2021一季报 |
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报告期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,133.28万 | 4,010.87万 | 3,902.63万 | 3,642.31万 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 204.55万 | 151.08万 | 78.98万 | 86.21万 |
经营活动现金流入小计 | 4,337.84万 | 4,161.95万 | 3,981.60万 | 3,728.52万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 506.80万 | 657.79万 | 542.89万 | 564.06万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,760.50万 | 2,347.09万 | 1,918.67万 | 1,690.73万 |
支付的各项税费 | 225.96万 | 156.00万 | 331.78万 | 398.73万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 611.20万 | 649.59万 | 481.20万 | 385.42万 |
经营活动现金流出小计 | 4,104.45万 | 3,810.47万 | 3,274.55万 | 3,038.94万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 233.39万 | 351.48万 | 707.05万 | 689.58万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.10万 | 5.05万 | - | 1,200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 399.06万 | 410.22万 | 23.43万 | 25.16万 |
投资活动现金流入小计 | 400.17万 | 415.28万 | 23.43万 | 25.28万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,037.91万 | 1,143.96万 | 311.81万 | 480.57万 |
投资活动现金流出小计 | 1,537.91万 | 3,743.96万 | 311.81万 | 480.57万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,137.74万 | -3,328.68万 | -288.38万 | -455.29万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 364.91万 | 280.09万 | 633.89万 | 671.67万 |
汇率变动对现金的影响 | - | -1,122.42 | -1,178.67 | -1,865.11 |
现金及现金等价物净增加额 | -1,269.27万 | -3,257.40万 | -215.34万 | -437.57万 |
期初现金及现金等价物余额 | 7,395.01万 | 1.16亿 | 7,263.96万 | 7,916.49万 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,125.74万 | 8,380.27万 | 7,048.63万 | 7,478.91万 |
净利润 | - | - | 51.69万 | 378.53万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 199.01万 | 167.05万 |
无形资产摊销 | - | - | 9.79万 | 11.53万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | 15.26万 | 10.32万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | -47.07万 | -53.07万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | -28.74万 | -44.44万 |
存货的减少 | - | - | -21.48万 | -13.65万 |
经营性应收项目的减少 | - | - | 519.21万 | -212.38万 |
经营性应付项目的增加 | - | - | -301.14万 | 168.82万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | 7,048.63万 | 7,478.91万 |
减:现金的期初余额 | - | - | 7,263.96万 | 7,916.49万 |
公告日期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-06-28 | 2022-06-28 |