现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.43亿 | 1.37亿 | 1.31亿 | 1.06亿 |
收到的税费返还 | 273.00万 | 2,206.05 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,381.21万 | 680.24万 | 537.35万 | 344.68万 |
经营活动现金流入小计 | 1.59亿 | 1.44亿 | 1.36亿 | 1.10亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,111.13万 | 1,690.03万 | 1,296.01万 | 1,287.43万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,866.51万 | 5,970.96万 | 5,203.26万 | 3,691.89万 |
支付的各项税费 | 499.07万 | 1,711.71万 | 831.34万 | 699.32万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,063.66万 | 2,010.27万 | 1,967.69万 | 1,630.52万 |
经营活动现金流出小计 | 1.15亿 | 1.14亿 | 9,298.30万 | 7,309.17万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,374.60万 | 3,004.66万 | 4,326.60万 | 3,641.72万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7.18万 | 2,000.00 | 1,200.00 | 2.35万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,192.85万 | 28.70万 | 236.13万 | - |
投资活动现金流入小计 | 1,200.03万 | 28.90万 | 236.25万 | 2.35万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,625.86万 | 1,877.37万 | 1,689.69万 | 802.22万 |
投资活动现金流出小计 | 7,125.86万 | 1,877.37万 | 2,189.69万 | 802.22万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,925.83万 | -1,848.47万 | -1,953.44万 | -799.87万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 6,697.51万 | - | 1,100.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,954.22万 | 1,394.56万 | 1,394.89万 | 500.00万 |
汇率变动对现金的影响 | 192.59 | - | -5.88万 | - |
现金及现金等价物净增加额 | -3,505.44万 | 6,459.14万 | 972.39万 | - |
期初现金及现金等价物余额 | 1.16亿 | 7,263.96万 | 7,916.49万 | 1.68亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,132.23万 | 1.37亿 | 8,888.88万 | 2.02亿 |
净利润 | - | - | 2,587.66万 | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 509.00万 | - |
无形资产摊销 | - | - | 27.76万 | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | 40.38万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | -146.30万 | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | -78.79万 | - |
存货的减少 | - | - | -79.54万 | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | -738.94万 | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | 1,371.48万 | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2023-09-30 | 2022-10-28 | 2022-03-31 | 2021-10-29 |