现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,286.17万 | 3,730.29万 | 2,422.34万 | 2,064.72万 |
收到的税费返还 | 24.48万 | 16.78万 | 6.03万 | 46.25万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 614.67万 | 867.49万 | 917.55万 | 95.70万 |
经营活动现金流入小计 | 3,925.32万 | 4,614.56万 | 3,345.91万 | 2,206.68万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,141.46万 | 2,010.71万 | 2,777.72万 | 1,639.28万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 657.23万 | 590.08万 | 561.01万 | 483.36万 |
支付的各项税费 | 294.57万 | 144.21万 | 217.70万 | 102.42万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20.55万 | 443.49万 | 299.98万 | 118.62万 |
经营活动现金流出小计 | 3,113.80万 | 3,188.48万 | 3,856.41万 | 2,343.68万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 811.52万 | 1,426.08万 | -510.50万 | -137.00万 |
收回投资收到的现金 | 2,184.86万 | 3,880.00万 | 1,810.00万 | 1.12亿 |
取得投资收益收到的现金 | 4.11万 | 7.29万 | 1.21万 | 5.98万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2,188.98万 | 3,887.29万 | 1,811.21万 | 1.12亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36.98万 | 52.43万 | 100.09万 | 17.94万 |
投资活动现金流出小计 | 2,485.67万 | 3,932.43万 | 1,910.09万 | 1.12亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -296.69万 | -45.14万 | -98.88万 | -31.59万 |
筹资活动现金流入小计 | 16.43万 | 20.00万 | 668.27万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 508.80万 | 1,110.00万 | 200.00万 | 320.00万 |
汇率变动对现金的影响 | -8.94万 | -7.62万 | 9.16万 | -13.54万 |
现金及现金等价物净增加额 | 13.51万 | 283.32万 | -131.95万 | -502.14万 |
期初现金及现金等价物余额 | 258.24万 | 486.78万 | 210.89万 | 732.08万 |
期末现金及现金等价物余额 | 271.75万 | 770.10万 | 78.94万 | 229.95万 |
净利润 | 324.99万 | 384.40万 | 330.43万 | 201.94万 |
加: 资产减值准备 | 12.33万 | 1.99万 | -1.51万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 46.64万 | 46.42万 | -25.74万 | 47.40万 |
无形资产摊销 | 1.31万 | 1.43万 | 1.43万 | 1.54万 |
长期待摊费用摊销 | 1.53万 | 1.53万 | 1.53万 | 10.33万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | -4.11万 | -7.29万 | -1.21万 | -5.98万 |
递延所得税资产减少 | -5,571.25 | 4,241.60 | -9.60万 | - |
存货的减少 | 265.20万 | 498.23万 | 358.05万 | -303.85万 |
经营性应收项目的减少 | 319.60万 | 207.81万 | -1,543.80万 | 279.88万 |
经营性应付项目的增加 | -152.03万 | -10.40万 | 686.69万 | -17.67万 |
其他 | 5.23万 | 291.13万 | -372.25万 | -350.60万 |
现金的期末余额 | 271.75万 | 770.10万 | 78.94万 | 229.95万 |
减:现金的期初余额 | 258.24万 | 486.78万 | 210.89万 | 732.08万 |
公告日期 | 2023-08-10 | 2022-08-11 | 2021-08-11 | 2020-08-06 |