现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,708.03万 | 8,416.05万 | 7,556.49万 | 3,999.21万 |
收到的税费返还 | 7,021.11 | 14.31万 | - | 34.35万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 194.43万 | 274.75万 | 92.90万 | 82.39万 |
经营活动现金流入小计 | 6,903.16万 | 8,705.11万 | 7,649.39万 | 4,115.94万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,017.72万 | 5,417.59万 | 5,504.09万 | 3,412.47万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,298.05万 | 1,185.68万 | 1,157.22万 | 950.01万 |
支付的各项税费 | 356.29万 | 271.78万 | 409.09万 | 121.70万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 227.95万 | 466.13万 | 213.17万 | 210.18万 |
经营活动现金流出小计 | 5,900.01万 | 7,341.17万 | 7,283.56万 | 4,694.35万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,003.15万 | 1,363.94万 | 365.83万 | -578.41万 |
收回投资收到的现金 | 4,661.59万 | 6,820.00万 | 5,530.56万 | 2.30亿 |
取得投资收益收到的现金 | 37.51万 | 8.54万 | 4.52万 | 10.75万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 115.01 | - | - | 800.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 4,699.12万 | 6,828.54万 | 5,535.08万 | 2.30亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89.15万 | 135.68万 | 199.75万 | 57.99万 |
投资活动现金流出小计 | 4,949.74万 | 7,345.68万 | 5,539.75万 | 2.28亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -250.63万 | -517.14万 | -4.67万 | 197.79万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 90.00万 | 650.00万 | 200.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 521.45万 | 1,190.44万 | 730.44万 | 320.00万 |
汇率变动对现金的影响 | 13.89万 | 25.11万 | -4.84万 | -20.57万 |
现金及现金等价物净增加额 | 244.96万 | -228.54万 | 275.88万 | -521.19万 |
期初现金及现金等价物余额 | 258.24万 | 486.78万 | 210.89万 | 732.08万 |
期末现金及现金等价物余额 | 503.20万 | 258.24万 | 486.78万 | 210.89万 |
净利润 | 504.10万 | 832.34万 | 839.90万 | 473.22万 |
加: 资产减值准备 | 25.87万 | 1.99万 | 29.77万 | 9.77万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 95.31万 | 100.60万 | 108.10万 | 89.99万 |
无形资产摊销 | 2.62万 | 2.78万 | 2.87万 | 3.04万 |
长期待摊费用摊销 | 3.06万 | 3.06万 | 3.06万 | 3.06万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | -15.88万 | -56.91万 | -2.15万 | 46.55万 |
投资损失 | -5.22万 | -8.54万 | -4.52万 | -10.75万 |
递延所得税资产减少 | -1.99万 | -18.70万 | -12.84万 | -7.95万 |
存货的减少 | -49.95万 | 584.22万 | 87.56万 | -599.91万 |
经营性应收项目的减少 | 295.85万 | 462.33万 | -1,321.51万 | -856.13万 |
经营性应付项目的增加 | 169.66万 | -548.60万 | 576.95万 | 226.93万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 503.20万 | 258.24万 | 486.78万 | 210.89万 |
减:现金的期初余额 | 258.24万 | 486.78万 | 210.89万 | 732.08万 |
公告日期 | 2024-03-28 | 2023-03-30 | 2022-04-22 | 2021-04-22 |