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现金流量表
| 现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.55亿 | 2.44亿 | 1.78亿 | 9,773.19万 |
| 收到的税费返还 | 87.84万 | 380.92万 | 162.00万 | 46.58万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 640.37万 | 667.77万 | 435.60万 | 734.13万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.62亿 | 2.54亿 | 1.84亿 | 1.06亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.16亿 | 1.73亿 | 1.19亿 | 5,331.51万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,559.15万 | 3,868.94万 | 3,212.63万 | 1,983.10万 |
| 支付的各项税费 | 680.96万 | 648.31万 | 778.20万 | 629.61万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,138.71万 | 1,518.55万 | 983.69万 | 704.19万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.70亿 | 2.33亿 | 1.68亿 | 8,648.42万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -754.62万 | 2,120.09万 | 1,520.41万 | 1,905.49万 |
| 收回投资收到的现金 | 1,411.54万 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 31.20万 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 2.65万 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 13.52万 | 13.98万 | 5.21万 | 2.56万 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,456.26万 | 13.98万 | 7.86万 | 2.56万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,580.97万 | 4,629.23万 | 4,234.91万 | 2,035.76万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,730.97万 | 4,632.23万 | 4,234.91万 | 2,035.76万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -274.71万 | -4,618.25万 | -4,227.05万 | -2,033.20万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,420.00万 | 1,969.52万 | 2,505.00万 | 2,100.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,780.30万 | 3,067.01万 | 2,367.64万 | 1,439.52万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 20.22万 | 16.42万 | -13.03万 | -18.21万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,369.41万 | -3,579.23万 | -2,582.31万 | 514.56万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 3,889.93万 | 9,167.69万 | 3,432.15万 | 598.42万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2,520.52万 | 5,588.45万 | 849.84万 | 1,112.98万 |
| 净利润 | - | - | 3,109.26万 | 2,298.70万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | 14.61万 | -40.14万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销 | - | - | 49.16万 | 37.80万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | -2.65万 | - |
| 财务费用 | - | - | 91.85万 | 71.22万 |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - | -18.74万 | -1,167.14 |
| 存货的减少 | - | - | -1,510.05万 | -458.57万 |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | -1,886.74万 | -744.03万 |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | 607.48万 | 40.55万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - | 849.84万 | 1,112.98万 |
| 减:现金的期初余额 | - | - | 3,432.15万 | 598.42万 |
| 公告日期 | 2023-09-30 | 2022-10-27 | 2021-11-17 | 2021-11-17 |
