现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.80亿 | 2.47亿 | 2.37亿 | 1.40亿 |
收到的税费返还 | 133.11万 | 460.41万 | 279.73万 | 44.76万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,113.55万 | 1,667.54万 | 695.81万 | 4,232.81万 |
经营活动现金流入小计 | 1.92亿 | 2.68亿 | 2.46亿 | 1.83亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.18亿 | 1.53亿 | 1.50亿 | 7,800.44万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,851.17万 | 5,096.22万 | 4,242.46万 | 2,563.17万 |
支付的各项税费 | 1,143.72万 | 547.66万 | 992.02万 | 857.06万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 963.79万 | 747.04万 | 1,085.74万 | 891.44万 |
经营活动现金流出小计 | 1.87亿 | 2.17亿 | 2.13亿 | 1.21亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 538.77万 | 5,095.64万 | 3,353.66万 | 6,215.31万 |
收回投资收到的现金 | 1,407.38万 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 32.84万 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.28万 | 2.95万 | 4.26万 | 7.59万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 19.02万 | 18.25万 | 6.30万 | 7.21万 |
投资活动现金流入小计 | 1,460.53万 | 21.20万 | 10.56万 | 14.80万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,875.14万 | 8,349.58万 | 5,204.00万 | 4,441.84万 |
投资活动现金流出小计 | 3,025.14万 | 9,749.69万 | 5,219.00万 | 4,441.84万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,564.61万 | -9,728.49万 | -5,208.44万 | -4,427.04万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,420.00万 | 3,170.31万 | 1.04亿 | 2,800.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,007.96万 | 3,839.15万 | 2,811.76万 | 1,715.06万 |
汇率变动对现金的影响 | 32.64万 | 23.93万 | -20.15万 | -39.48万 |
现金及现金等价物净增加额 | -581.16万 | -5,277.76万 | 5,735.54万 | 2,833.73万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,889.93万 | 9,167.69万 | 3,432.15万 | 598.42万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,308.77万 | 3,889.93万 | 9,167.69万 | 3,432.15万 |
净利润 | 1,925.85万 | 3,022.24万 | 4,218.75万 | 2,654.04万 |
加: 资产减值准备 | 58.49万 | 45.03万 | 46.90万 | 12.20万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,251.79万 | - | - | 959.57万 |
无形资产摊销 | 95.66万 | 70.56万 | 65.54万 | 54.12万 |
长期待摊费用摊销 | 87.21万 | 52.64万 | 8,404.75 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.34万 | -2.95万 | -4.26万 | -18.52万 |
财务费用 | 48.24万 | 62.10万 | 124.47万 | 114.17万 |
投资损失 | -32.84万 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -165.05万 | -84.20万 | -55.14万 | -53.75万 |
存货的减少 | 737.44万 | -1,908.35万 | -2,229.03万 | -209.70万 |
经营性应收项目的减少 | -5,226.26万 | 1,797.81万 | -2,488.07万 | -2,354.62万 |
经营性应付项目的增加 | 434.77万 | 29.87万 | 2,228.72万 | 5,077.21万 |
其他 | 181.75万 | - | - | - |
现金的期末余额 | 3,308.77万 | 3,889.93万 | 9,167.69万 | - |
减:现金的期初余额 | 3,889.93万 | 9,167.69万 | 3,432.15万 | - |
公告日期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2022-04-22 | 2021-12-17 |