现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,395.44万 | 1.38亿 | 1.48亿 | 1.52亿 |
收到的税费返还 | 5.22万 | 131.66万 | 73.74万 | 83.42万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 468.21万 | 1,066.53万 | 853.41万 | 984.47万 |
经营活动现金流入小计 | 9,863.65万 | 1.50亿 | 1.57亿 | 1.63亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,149.33万 | 4,003.63万 | 6,031.27万 | 5,832.54万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,808.42万 | 1.17亿 | 1.12亿 | 8,866.21万 |
支付的各项税费 | 167.37万 | 1,821.96万 | 2,281.26万 | 1,979.52万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,031.89万 | 1,794.58万 | 1,782.94万 | 1,703.51万 |
经营活动现金流出小计 | 1.02亿 | 1.93亿 | 2.13亿 | 1.84亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -293.37万 | -4,275.74万 | -5,603.45万 | -2,103.83万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | 4.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 12.02万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.00万 | - | 2,000.00 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 4,789.30万 |
投资活动现金流入小计 | 1.00万 | - | 2,000.00 | 4,805.32万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 711.78万 | 633.78万 | 197.27万 | 135.35万 |
投资活动现金流出小计 | 1,211.78万 | 3,883.78万 | 197.27万 | 6,670.55万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,211.78万 | -3,883.78万 | -197.07万 | -1,865.23万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.03万 | - | 50.00万 | 4.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 235.51万 | 755.27万 | 555.30万 | 955.90万 |
汇率变动对现金的影响 | 4,500.00 | -16.00 | -4.52万 | -1.79万 |
现金及现金等价物净增加额 | -1,739.17万 | -8,914.78万 | -6,310.35万 | -4,922.76万 |
期初现金及现金等价物余额 | 5.35亿 | 5.98亿 | 3.03亿 | 2.36亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -1,739.17万 | 5.09亿 | 2.40亿 | 1.87亿 |
净利润 | -1,888.24万 | -1,696.35万 | -430.03万 | -645.95万 |
加: 资产减值准备 | 174.67万 | 234.60万 | 122.66万 | 2.66万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 526.08万 | 76.10万 | 74.54万 | 71.46万 |
无形资产摊销 | 215.27万 | 163.06万 | 137.43万 | 119.52万 |
长期待摊费用摊销 | 14.53万 | 7.01万 | 3.35万 | 3.35万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 44.59万 | 23.40万 | 4.52万 | 1.79万 |
投资损失 | 285.63万 | 324.06万 | 29.84万 | 48.80万 |
递延所得税资产减少 | -520.40万 | -727.00万 | -344.97万 | -306.46万 |
存货的减少 | -2,587.03万 | -3,760.45万 | -1,870.81万 | -1,024.31万 |
经营性应收项目的减少 | 1,594.94万 | 2,100.48万 | 1,022.49万 | 3,641.87万 |
经营性应付项目的增加 | -2,132.19万 | -1,428.07万 | -4,784.54万 | -4,002.51万 |
其他 | -20.14万 | - | - | - |
现金的期末余额 | 4.69亿 | 5.09亿 | 2.40亿 | - |
减:现金的期初余额 | 5.35亿 | 5.98亿 | 3.03亿 | - |
公告日期 | 2023-06-30 | 2022-08-26 | 2021-10-19 | 2021-03-10 |