现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.27亿 | 2.18亿 | 2.47亿 | 2.33亿 |
收到的税费返还 | 10.53万 | 167.53万 | 102.92万 | 15.73万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,037.03万 | 2,153.59万 | 1,351.55万 | 2,703.78万 |
经营活动现金流入小计 | 2.47亿 | 2.41亿 | 2.61亿 | 2.61亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,100.20万 | 6,783.89万 | 8,270.92万 | 7,944.81万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.79亿 | 1.61亿 | 1.61亿 | 1.38亿 |
支付的各项税费 | 1,212.40万 | 2,301.98万 | 2,954.65万 | 2,578.63万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,180.29万 | 3,029.14万 | 3,845.07万 | 5,318.78万 |
经营活动现金流出小计 | 2.94亿 | 2.82亿 | 3.12亿 | 2.96亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,663.70万 | -4,098.92万 | -5,043.63万 | -3,571.48万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | 1,134.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 43.02万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.00万 | 2,500.00 | 2,000.00 | 2.27万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1.00万 | 2,500.00 | 2,000.00 | 1,179.29万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,313.87万 | 1,405.23万 | 357.90万 | 273.06万 |
投资活动现金流出小计 | 2,813.87万 | 4,655.23万 | 357.90万 | 2,179.26万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,812.87万 | -4,654.98万 | -357.70万 | -999.96万 |
筹资活动现金流入小计 | 9.74万 | 38.28万 | 50.00万 | 90.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 641.86万 | 1,864.47万 | 128.16万 | 1,157.91万 |
汇率变动对现金的影响 | 4,527.95 | -32.00 | -4.52万 | - |
现金及现金等价物净增加额 | -8,108.23万 | -1.06亿 | -5,484.02万 | -5,639.35万 |
期初现金及现金等价物余额 | 5.35亿 | 5.98亿 | 3.03亿 | 2.70亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 4.54亿 | 4.93亿 | 2.48亿 | 2.13亿 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2023-09-30 | 2022-10-28 | 2021-11-02 | 2021-11-02 |