现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.65亿 | 4.53亿 | 6.08亿 | 4.53亿 |
收到的税费返还 | 120.36万 | 565.31万 | 73.74万 | 82.53万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,048.35万 | 2,206.36万 | 811.83万 | 456.89万 |
经营活动现金流入小计 | 4.77亿 | 4.81亿 | 6.17亿 | 4.58亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.10亿 | 4.24亿 | 5.42亿 | 3.69亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,899.18万 | 1,919.66万 | 1,987.51万 | 1,423.09万 |
支付的各项税费 | 802.66万 | 548.62万 | 1,004.15万 | 1,020.10万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 897.91万 | 1,397.86万 | 1,022.40万 | 771.06万 |
经营活动现金流出小计 | 4.46亿 | 4.63亿 | 5.82亿 | 4.02亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,110.88万 | 1,817.21万 | 3,484.57万 | 5,662.30万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200.00 | 320.00 | 6.00万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 200.00 | 320.00 | 6.00万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32.23万 | 157.07万 | 29.70万 | 124.13万 |
投资活动现金流出小计 | 32.23万 | 157.07万 | 29.70万 | 124.13万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32.20万 | -157.04万 | -23.70万 | -124.13万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.51亿 | 1.54亿 | 1.19亿 | 1.15亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1.84亿 | 1.26亿 | 1.22亿 | 1.60亿 |
汇率变动对现金的影响 | 111.33万 | 298.02万 | -16.50万 | 12.82万 |
现金及现金等价物净增加额 | -135.37万 | 4,795.99万 | 3,094.66万 | 1,010.23万 |
期初现金及现金等价物余额 | 9,865.32万 | 6,924.15万 | 4,569.15万 | 5,822.85万 |
期末现金及现金等价物余额 | 9,729.96万 | 1.17亿 | 7,663.81万 | 6,833.08万 |
净利润 | 350.32万 | -219.52万 | 61.13万 | -40.98万 |
加: 资产减值准备 | 26.18万 | 60.39万 | 170.84万 | 15.87万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 498.05万 | 584.25万 | 587.60万 | 593.57万 |
无形资产摊销 | 14.99万 | 14.27万 | 13.92万 | 10.60万 |
长期待摊费用摊销 | 2.09万 | 12.54万 | 12.54万 | 12.54万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 166.68 | - | -4.89万 | - |
财务费用 | 895.55万 | 1,105.93万 | 1,225.73万 | 1,251.11万 |
投资损失 | -83.25万 | -4.57万 | -597.83万 | -269.34万 |
递延所得税资产减少 | -5.32万 | -8.46万 | -18.67万 | 18.81万 |
存货的减少 | 383.44万 | 345.54万 | -2,586.73万 | -3,892.03万 |
经营性应收项目的减少 | 2,805.28万 | 1,943.42万 | 3,616.97万 | -1,263.22万 |
经营性应付项目的增加 | -2,095.98万 | -2,183.93万 | 485.67万 | 9,048.10万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 9,729.96万 | 1.17亿 | 7,189.98万 | 6,833.08万 |
减:现金的期初余额 | 9,865.32万 | 6,924.15万 | 4,425.82万 | 5,822.85万 |
公告日期 | 2023-08-14 | 2022-08-16 | 2021-08-17 | 2020-08-14 |