现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.77亿 | 8.61亿 | 11.59亿 | 10.37亿 |
收到的税费返还 | 95.75万 | 575.53万 | 59.45万 | 88.26万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,326.14万 | 1,309.60万 | 1,494.99万 | 1,459.82万 |
经营活动现金流入小计 | 9.91亿 | 8.80亿 | 11.74亿 | 10.53亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.28亿 | 7.38亿 | 10.09亿 | 9.62亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,545.92万 | 3,420.18万 | 3,782.15万 | 3,005.47万 |
支付的各项税费 | 1,442.61万 | 2,145.29万 | 1,535.64万 | 2,689.07万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,255.26万 | 2,369.65万 | 2,102.00万 | 1,196.69万 |
经营活动现金流出小计 | 9.91亿 | 8.18亿 | 10.83亿 | 10.31亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 55.62万 | 6,237.16万 | 9,096.72万 | 2,200.60万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3.99万 | 283.19 | 5.12万 | 19.21万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 3.99万 | 283.19 | 5.12万 | 19.21万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 122.40万 | 303.06万 | 432.38万 | 383.40万 |
投资活动现金流出小计 | 122.40万 | 303.06万 | 432.38万 | 383.40万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -118.41万 | -303.03万 | -427.26万 | -364.19万 |
筹资活动现金流入小计 | 3.87亿 | 3.50亿 | 2.88亿 | 4.34亿 |
筹资活动现金流出小计 | 4.32亿 | 3.88亿 | 3.49亿 | 4.65亿 |
汇率变动对现金的影响 | 70.74万 | 730.14万 | -29.87万 | -62.20万 |
现金及现金等价物净增加额 | -4,549.97万 | 2,941.18万 | 2,498.33万 | -1,397.03万 |
期初现金及现金等价物余额 | 9,865.32万 | 6,924.15万 | 4,425.82万 | 5,822.85万 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,315.35万 | 9,865.32万 | 6,924.15万 | 4,425.82万 |
净利润 | 969.13万 | -311.49万 | 388.56万 | 1,398.71万 |
加: 资产减值准备 | -8.83万 | -16.98万 | 87.98万 | 409.66万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 933.91万 | 1,117.79万 | 1,165.27万 | 1,186.34万 |
无形资产摊销 | 29.98万 | 29.01万 | 28.12万 | 24.16万 |
长期待摊费用摊销 | 2.09万 | 25.07万 | 25.07万 | 25.07万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.71万 | 166.68 | -4.90万 | -19.21万 |
财务费用 | 1,925.73万 | 2,269.73万 | 2,038.89万 | 2,131.50万 |
投资损失 | - | -43.14万 | 306.02万 | 125.70万 |
递延所得税资产减少 | -752.43万 | 26.08万 | 25.61万 | -15.10万 |
存货的减少 | -1,825.09万 | 617.03万 | -2,964.08万 | -1,698.93万 |
经营性应收项目的减少 | -1,662.84万 | 1,764.66万 | 6,789.99万 | -4,540.44万 |
经营性应付项目的增加 | 502.14万 | 556.50万 | 1,317.47万 | 2,812.38万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 5,315.35万 | 9,865.32万 | 6,924.15万 | 4,425.82万 |
减:现金的期初余额 | 9,865.32万 | 6,924.15万 | 4,425.82万 | 5,822.85万 |
公告日期 | 2024-03-21 | 2023-03-31 | 2022-03-23 | 2021-03-23 |