现金流量表
现金流量表 | 2017中报 |
---|---|
报告期 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.35亿 |
收到的税费返还 | 18.77万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 551.68万 |
经营活动现金流入小计 | 1.40亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.20亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,128.85万 |
支付的各项税费 | 458.14万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,005.44万 |
经营活动现金流出小计 | 1.56亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,555.06万 |
收回投资收到的现金 | - |
取得投资收益收到的现金 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31.30万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - |
投资活动现金流入小计 | 31.30万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 219.01万 |
投资活动现金流出小计 | 219.01万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -187.71万 |
筹资活动现金流入小计 | 841.56万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,706.18万 |
汇率变动对现金的影响 | - |
现金及现金等价物净增加额 | -2,607.39万 |
期初现金及现金等价物余额 | 6,094.57万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,487.19万 |
净利润 | -249.47万 |
加: 资产减值准备 | -279.53万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 352.80万 |
无形资产摊销 | 17.23万 |
长期待摊费用摊销 | 5.98万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,722.99 |
财务费用 | 473.81万 |
投资损失 | 107.33万 |
递延所得税资产减少 | 52.46万 |
存货的减少 | -340.07万 |
经营性应收项目的减少 | 467.43万 |
经营性应付项目的增加 | -2,163.40万 |
其他 | - |
现金的期末余额 | 3,487.19万 |
减:现金的期初余额 | 6,094.57万 |
公告日期 | 2017-08-18 |