现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 |
---|---|---|
报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.35亿 | 1.37亿 |
收到的税费返还 | 18.77万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 551.68万 | 196.36万 |
经营活动现金流入小计 | 1.40亿 | 1.39亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.20亿 | 1.15亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,128.85万 | 1,277.61万 |
支付的各项税费 | 458.14万 | 1,400.79万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,005.44万 | 2,175.88万 |
经营活动现金流出小计 | 1.56亿 | 1.64亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,555.06万 | -2,465.05万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31.30万 | 1.65万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 2,273.70万 |
投资活动现金流入小计 | 31.30万 | 2,275.35万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 219.01万 | 155.84万 |
投资活动现金流出小计 | 219.01万 | 2,210.84万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -187.71万 | 64.50万 |
筹资活动现金流入小计 | 841.56万 | 1.13亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1,706.18万 | 9,984.36万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -2,607.39万 | -1,110.15万 |
期初现金及现金等价物余额 | 6,094.57万 | 2,555.42万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,487.19万 | 1,445.27万 |
净利润 | -249.47万 | 491.35万 |
加: 资产减值准备 | -279.53万 | 83.24万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 352.80万 | 338.95万 |
无形资产摊销 | 17.23万 | 15.60万 |
长期待摊费用摊销 | 5.98万 | 2.52万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,722.99 | 4,504.02 |
财务费用 | 473.81万 | 510.35万 |
投资损失 | 107.33万 | 116.08万 |
递延所得税资产减少 | 52.46万 | -12.91万 |
存货的减少 | -340.07万 | 89.47万 |
经营性应收项目的减少 | 467.43万 | -406.92万 |
经营性应付项目的增加 | -2,163.40万 | -3,693.23万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 3,487.19万 | 1,445.27万 |
减:现金的期初余额 | 6,094.57万 | 2,555.42万 |
公告日期 | 2017-08-18 | 2017-08-18 |