现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.93亿 | 2.84亿 |
收到的税费返还 | 3.99万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 194.87万 | 860.31万 |
经营活动现金流入小计 | 3.95亿 | 2.93亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.63亿 | 2.17亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,609.90万 | 2,949.54万 |
支付的各项税费 | 3,037.17万 | 2,769.37万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,293.34万 | 2,130.08万 |
经营活动现金流出小计 | 3.63亿 | 2.96亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,246.09万 | -277.47万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 258.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15.55万 | 3.34万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 90.00万 |
投资活动现金流入小计 | 15.55万 | 93.37万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,223.77万 | 1,825.77万 |
投资活动现金流出小计 | 6,223.77万 | 1,825.77万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,208.23万 | -1,732.40万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.76亿 | 1.70亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1.28亿 | 1.35亿 |
汇率变动对现金的影响 | -4.47万 | -17.02万 |
现金及现金等价物净增加额 | 1,897.84万 | 1,458.58万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,155.29万 | 696.71万 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,053.12万 | 2,155.29万 |
净利润 | 2,989.02万 | 3,224.63万 |
加: 资产减值准备 | 413.99万 | 326.08万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 215.28万 | 168.93万 |
无形资产摊销 | 124.25万 | 111.88万 |
长期待摊费用摊销 | 52.43万 | 36.87万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.04万 | -1.91万 |
财务费用 | 390.73万 | 341.84万 |
投资损失 | - | -258.90 |
递延所得税资产减少 | -119.34万 | -55.16万 |
存货的减少 | -1,323.95万 | -1,461.15万 |
经营性应收项目的减少 | 719.84万 | -5,403.57万 |
经营性应付项目的增加 | -367.97万 | 2,249.84万 |
其他 | 157.10万 | 184.27万 |
现金的期末余额 | 4,053.12万 | 2,155.29万 |
减:现金的期初余额 | 2,155.29万 | 696.71万 |
公告日期 | 2019-04-22 | 2018-04-25 |